中国建筑现金流表
165.16亿
营业现金流
13.69亿
投资现金流
-251.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国建筑现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2,678.64 亿 | 3,020.7 亿 | 3,130.0 亿 | 3,291.31 亿 | 3,593.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143.61 亿 | 38.29 亿 | 110.3 亿 | 157.74 亿 | 165.16 亿 |
| 现金流入 | 20,386.7 亿 | 21,543.92 亿 | 23,118.97 亿 | 22,816.47 亿 | 22,861.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,202.04 亿 | 21,277.97 亿 | 22,904.21 亿 | 22,391.64 亿 | 22,458.01 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 182.37 亿 | 150.93 亿 | 167.09 亿 | 392.26 亿 | 367.64 亿 |
| 现金流出 | 20,243.09 亿 | 21,505.63 亿 | 23,008.67 亿 | 22,658.73 亿 | 22,696.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,252.91 亿 | 19,349.74 亿 | 20,833.17 亿 | 20,148.43 亿 | 20,199.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 931.69 亿 | 1,041.79 亿 | 1,114.5 亿 | 1,158.32 亿 | 1,168.62 亿 |
| -支付的各项税费 | 742.5 亿 | 798.08 亿 | 756.85 亿 | 717.45 亿 | 732.79 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 315.99 亿 | 316.02 亿 | 304.16 亿 | 634.53 亿 | 595.18 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -324.44 亿 | -114.77 亿 | -265.02 亿 | -25.11 亿 | 13.69 亿 |
| 现金流入 | 254.64 亿 | 357.57 亿 | 282.07 亿 | 374.43 亿 | 400.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 58.0 亿 | 37.8 亿 | 40.98 亿 | 28.81 亿 | 45.33 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 47.68 亿 | 42.62 亿 | 25.65 亿 | 25.68 亿 | 24.97 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 27.97 亿 | 24.83 亿 | 25.52 亿 | 84.16 亿 | 84.66 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30.6 亿 | 4.48 亿 | 0.32 亿 | 2.91 亿 | 2.91 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 90.39 亿 | 247.83 亿 | 189.61 亿 | 232.87 亿 | 243.12 亿 |
| 现金流出 | 579.08 亿 | 472.34 亿 | 547.09 亿 | 399.54 亿 | 387.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 311.18 亿 | 259.49 亿 | 340.56 亿 | 198.05 亿 | 160.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 122.45 亿 | 124.48 亿 | 78.97 亿 | 54.21 亿 | 48.55 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.43 亿 | 0.0 元 | 10.59 亿 | 10.16 亿 | 10.16 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 142.02 亿 | 88.38 亿 | 116.97 亿 | 137.13 亿 | 168.37 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 524.83 亿 | 165.21 亿 | 304.5 亿 | 151.68 亿 | -251.19 亿 |
| 现金流入 | 4,679.57 亿 | 5,196.52 亿 | 7,989.62 亿 | 6,616.76 亿 | 6,354.57 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 322.54 亿 | 26.7 亿 | 401.82 亿 | 212.29 亿 | 259.68 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 322.54 亿 | 26.7 亿 | 311.82 亿 | 212.29 亿 | 253.71 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4,154.74 亿 | 5,031.32 亿 | 7,685.12 亿 | 6,465.09 亿 | 6,605.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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