平煤股份现金流表
33.7亿
营业现金流
-62.29亿
投资现金流
-39.99亿
融资现金流
现金流表详细项
| 平煤股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 39.01 亿 | 42.42 亿 | 69.75 亿 | 92.62 亿 | 52.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84.37 亿 | 109.2 亿 | 61.1 亿 | 57.23 亿 | 33.7 亿 |
| 现金流入 | 307.36 亿 | 398.65 亿 | 345.65 亿 | 360.96 亿 | 327.52 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 303.45 亿 | 391.38 亿 | 334.79 亿 | 345.11 亿 | 312.26 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.91 亿 | 7.27 亿 | 10.86 亿 | 15.85 亿 | 15.26 亿 |
| 现金流出 | 222.99 亿 | 289.45 亿 | 284.55 亿 | 303.73 亿 | 293.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 83.71 亿 | 118.35 亿 | 122.35 亿 | 149.38 亿 | 144.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 88.54 亿 | 92.31 亿 | 92.13 亿 | 89.85 亿 | 89.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 35.12 亿 | 62.58 亿 | 53.14 亿 | 43.92 亿 | 39.7 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 15.62 亿 | 16.21 亿 | 16.93 亿 | 20.58 亿 | 20.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43.94 亿 | -104.63 亿 | -48.07 亿 | -53.57 亿 | -62.29 亿 |
| 现金流入 | 68.04 亿 | 74.95 亿 | 118.41 亿 | 94.53 亿 | 97.65 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.63 亿 | 1.36 亿 | 0.81 亿 | 0.4 亿 | 0.4 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.14 亿 | 0.22 亿 | 0.11 亿 | 714.64 万 | 716.69 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 3.51 亿 | 0.59 亿 | 536.72 万 | 536.72 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 67.28 亿 | 69.85 亿 | 116.9 亿 | 94.01 亿 | 97.13 亿 |
| 现金流出 | 111.98 亿 | 179.58 亿 | 166.48 亿 | 148.09 亿 | 159.94 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35.65 亿 | 85.26 亿 | 68.18 亿 | 61.23 亿 | 65.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.5 亿 | 1.31 亿 | 1.41 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.25 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 76.33 亿 | 94.32 亿 | 96.8 亿 | 85.56 亿 | 88.14 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37.02 亿 | 22.68 亿 | 9.34 亿 | -44.23 亿 | -39.99 亿 |
| 现金流入 | 137.72 亿 | 145.6 亿 | 206.45 亿 | 202.57 亿 | 229.89 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.65 亿 | 11.06 亿 | 21.87 亿 | 3.87 亿 | 13.84 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.1 亿 | 0.0 元 | 3.87 亿 | 3.87 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 174.74 亿 | 122.93 亿 | 197.11 亿 | 246.8 亿 | 269.88 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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