齐鲁银行现金流表
284.5亿
营业现金流
-480.59亿
投资现金流
201.91亿
融资现金流
现金流表详细项
| 齐鲁银行现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 166.39 亿 | 191.76 亿 | 179.28 亿 | 273.94 亿 | 268.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 285.31 亿 | 278.16 亿 | 289.74 亿 | 187.11 亿 | 284.5 亿 |
| 现金流入 | 846.62 亿 | 853.42 亿 | 900.7 亿 | 758.24 亿 | 873.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 479.74 亿 | 556.46 亿 | 514.12 亿 | 443.16 亿 | 582.97 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 181.83 亿 | 201.92 亿 | 210.65 亿 | 214.55 亿 | 220.7 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 24.56 亿 | 4.89 亿 | 4.79 亿 | 16.76 亿 | 56.99 亿 |
| 现金流出 | 561.31 亿 | 575.25 亿 | 610.96 亿 | 571.13 亿 | 588.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.84 亿 | 15.14 亿 | 17.52 亿 | 18.32 亿 | 19.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 15.22 亿 | 18.3 亿 | 20.04 亿 | 21.51 亿 | 20.64 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 461.39 亿 | 424.36 亿 | 444.14 亿 | 384.16 亿 | 413.66 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 1.9 亿 | 23.44 亿 | 22.8 亿 | 0.0 元 | 3.6 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 58.99 亿 | 58.86 亿 | 73.73 亿 | 106.92 亿 | 111.63 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.96 亿 | 27.66 亿 | 31.23 亿 | 40.22 亿 | 15.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -278.15 亿 | -305.6 亿 | -417.59 亿 | -391.11 亿 | -480.59 亿 |
| 现金流入 | 1,043.75 亿 | 999.5 亿 | 1,127.19 亿 | 1,421.28 亿 | 1,438.45 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1,037.13 亿 | 993.53 亿 | 1,115.76 亿 | 1,408.75 亿 | 1,422.53 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6.58 亿 | 5.96 亿 | 11.43 亿 | 12.45 亿 | 15.6 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 453.2 万 | 64.5 万 | 57.3 万 | 844.7 万 | 0.32 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1,321.9 亿 | 1,305.09 亿 | 1,544.77 亿 | 1,812.39 亿 | 1,919.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.27 亿 | 1.93 亿 | 2.78 亿 | 2.45 亿 | 2.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 1,319.63 亿 | 1,303.16 亿 | 1,541.68 亿 | 1,809.94 亿 | 1,916.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18.57 亿 | 14.42 亿 | 222.37 亿 | 198.4 亿 | 201.91 亿 |
| 现金流入 | 565.86 亿 | 476.06 亿 | 679.71 亿 | 1,280.55 亿 | 1,487.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 49.16 亿 | 0.0 元 | 20.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 547.28 亿 | 461.63 亿 | 457.34 亿 | 1,082.15 亿 | 1,285.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号