长城军工现金流表
1.7亿
营业现金流
-0.37亿
投资现金流
97.66万
融资现金流
现金流表详细项
| 长城军工现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.64 亿 | 5.67 亿 | 5.66 亿 | 3.69 亿 | 4.78 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.01 亿 | 0.64 亿 | -0.57 亿 | -0.77 亿 | 1.7 亿 |
| 现金流入 | 12.49 亿 | 14.41 亿 | 14.81 亿 | 14.21 亿 | 17.6 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.87 亿 | 13.75 亿 | 13.82 亿 | 13.86 亿 | 17.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.62 亿 | 0.65 亿 | 0.84 亿 | 0.32 亿 | -558.84 万 |
| 现金流出 | 13.5 亿 | 13.77 亿 | 15.38 亿 | 14.98 亿 | 15.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.43 亿 | 7.95 亿 | 9.46 亿 | 8.13 亿 | 9.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.71 亿 | 4.36 亿 | 4.5 亿 | 4.75 亿 | 5.0 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.21 亿 | 0.25 亿 | 0.16 亿 | 0.63 亿 | 0.75 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.15 亿 | 1.22 亿 | 1.25 亿 | 1.47 亿 | 1.03 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.31 亿 | 0.26 亿 | -0.56 亿 | -2.51 亿 | -0.37 亿 |
| 现金流入 | 4.64 亿 | 4.61 亿 | 111.69 万 | 59.2 万 | 0.42 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 29.29 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 131.83 万 | 0.0 元 | 1.22 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 69.77 万 | 0.54 亿 | 82.4 万 | 57.97 万 | 57.78 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.63 亿 | 4.05 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.41 亿 |
| 现金流出 | 4.32 亿 | 4.34 亿 | 0.58 亿 | 2.52 亿 | 0.79 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.0 亿 | 1.04 亿 | 0.58 亿 | 1.12 亿 | 0.79 亿 |
| -投资支付的现金 | 199.06 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.3 亿 | 3.3 亿 | 0.0 元 | 1.4 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.27 亿 | -0.92 亿 | -0.84 亿 | 2.43 亿 | 97.66 万 |
| 现金流入 | 3.2 亿 | 3.43 亿 | 3.45 亿 | 6.06 亿 | 5.77 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.47 亿 | 4.35 亿 | 4.28 亿 | 3.62 亿 | 5.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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