中国铝业现金流表
354.89亿
营业现金流
-108.75亿
投资现金流
-186.89亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国铝业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 87.72 亿 | 196.84 亿 | 168.17 亿 | 184.4 亿 | 207.49 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 283.06 亿 | 278.06 亿 | 270.41 亿 | 328.07 亿 | 354.89 亿 |
| 现金流入 | 2,300.67 亿 | 2,825.87 亿 | 2,079.29 亿 | 2,175.9 亿 | 2,233.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,295.04 亿 | 2,813.66 亿 | 2,063.73 亿 | 2,161.83 亿 | 2,218.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.93 亿 | 10.06 亿 | 10.28 亿 | 13.47 亿 | 14.46 亿 |
| 现金流出 | 2,017.6 亿 | 2,547.81 亿 | 1,808.88 亿 | 1,847.82 亿 | 1,878.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,816.16 亿 | 2,303.97 亿 | 1,580.69 亿 | 1,596.86 亿 | 1,623.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 90.06 亿 | 115.74 亿 | 117.77 亿 | 121.48 亿 | 125.05 亿 |
| -支付的各项税费 | 88.95 亿 | 121.87 亿 | 100.44 亿 | 115.16 亿 | 115.78 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 22.43 亿 | 6.23 亿 | 9.98 亿 | 14.32 亿 | 14.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.2 亿 | -34.79 亿 | -111.81 亿 | -76.28 亿 | -108.75 亿 |
| 现金流入 | 147.3 亿 | 166.02 亿 | 66.08 亿 | 86.2 亿 | 53.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 129.52 亿 | 150.72 亿 | 58.22 亿 | 70.1 亿 | 40.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 7.16 亿 | 4.38 亿 | 4.01 亿 | 5.89 亿 | 6.47 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.42 亿 | 0.87 亿 | 1.9 亿 | 9.4 亿 | 8.81 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.21 亿 | 0.94 亿 | 0.0 元 | 0.72 亿 | 1.81 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 9.1 亿 | 1.95 亿 | 850.3 万 | -3.48 亿 |
| 现金流出 | 155.51 亿 | 200.81 亿 | 177.89 亿 | 162.48 亿 | 162.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.36 亿 | 47.51 亿 | 67.09 亿 | 103.6 亿 | 118.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 122.41 亿 | 153.3 亿 | 110.78 亿 | 54.28 亿 | 35.41 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.74 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.6 亿 | 8.12 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -184.78 亿 | -270.38 亿 | -141.43 亿 | -229.3 亿 | -186.89 亿 |
| 现金流入 | 543.88 亿 | 340.65 亿 | 227.66 亿 | 198.07 亿 | 221.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.05 亿 | 12.62 亿 | 6.57 亿 | 3.17 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.62 亿 | 6.57 亿 | 6.57 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 728.66 亿 | 611.03 亿 | 369.09 亿 | 427.37 亿 | 408.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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