北元集团现金流表
7.17亿
营业现金流
-7.31亿
投资现金流
-7.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| 北元集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.59 亿 | 45.01 亿 | 63.43 亿 | 69.46 亿 | 43.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.97 亿 | 31.11 亿 | 19.66 亿 | 4.73 亿 | 7.17 亿 |
| 现金流入 | 76.94 亿 | 113.98 亿 | 102.48 亿 | 78.08 亿 | 64.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 75.36 亿 | 111.17 亿 | 99.03 亿 | 74.9 亿 | 61.78 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.28 亿 | 2.45 亿 | 3.05 亿 | 2.86 亿 | 2.25 亿 |
| 现金流出 | 56.97 亿 | 82.88 亿 | 82.82 亿 | 73.35 亿 | 57.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.04 亿 | 64.93 亿 | 64.86 亿 | 58.84 亿 | 44.05 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.45 亿 | 8.36 亿 | 8.65 亿 | 9.02 亿 | 9.56 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.76 亿 | 8.52 亿 | 7.28 亿 | 3.32 亿 | 2.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.72 亿 | 1.07 亿 | 2.03 亿 | 2.18 亿 | 1.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.43 亿 | -0.61 亿 | -1.07 亿 | -5.55 亿 | -7.31 亿 |
| 现金流入 | 7.61 亿 | 170.56 万 | 0.35 亿 | 664.43 万 | 0.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.58 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 345.14 万 | 0.0 元 | 168.94 万 | 126.58 万 | 349.55 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 170.56 万 | 284.0 万 | 0.0 元 | 431.15 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 537.85 万 | 0.26 亿 |
| 现金流出 | 8.04 亿 | 0.63 亿 | 1.41 亿 | 5.62 亿 | 7.66 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.47 亿 | 0.63 亿 | 1.06 亿 | 5.6 亿 | 6.98 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.58 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 964.68 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 240.6 万 | 0.58 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19.91 亿 | -12.05 亿 | -12.57 亿 | -22.41 亿 | -7.88 亿 |
| 现金流入 | 40.57 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 34.57 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 20.66 亿 | 12.05 亿 | 12.57 亿 | 22.41 亿 | 7.88 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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