三星医疗现金流表
15.88亿
营业现金流
-24.09亿
投资现金流
-3.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三星医疗现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 21.19 亿 | 27.04 亿 | 25.31 亿 | 50.43 亿 | 41.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.99 亿 | 12.23 亿 | 19.01 亿 | 18.36 亿 | 15.88 亿 |
| 现金流入 | 63.62 亿 | 91.84 亿 | 124.97 亿 | 163.57 亿 | 165.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 58.22 亿 | 87.5 亿 | 118.47 亿 | 155.17 亿 | 155.86 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 1.97 亿 | 0.85 亿 | 0.48 亿 | 819.85 万 | 433.45 万 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.6 亿 | 2.04 亿 | 3.78 亿 | 5.88 亿 | 6.28 亿 |
| 现金流出 | 61.63 亿 | 79.62 亿 | 105.95 亿 | 145.21 亿 | 149.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.03 亿 | 50.11 亿 | 64.5 亿 | 96.74 亿 | 98.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.09 亿 | 13.41 亿 | 18.64 亿 | 22.88 亿 | 23.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.19 亿 | 6.06 亿 | 8.47 亿 | 9.88 亿 | 10.56 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.33 亿 | 10.04 亿 | 14.35 亿 | 15.71 亿 | 16.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.72 亿 | -1.71 亿 | -5.63 亿 | -20.27 亿 | -24.09 亿 |
| 现金流入 | 29.91 亿 | 14.01 亿 | 12.45 亿 | 16.5 亿 | 51.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 28.44 亿 | 13.16 亿 | 11.35 亿 | 15.5 亿 | 50.47 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.16 亿 | 0.84 亿 | 0.67 亿 | 0.99 亿 | 0.65 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 116.52 万 | 25.0 万 | 273.65 万 | 142.09 万 | 136.07 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 300.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 22.19 亿 | 15.71 亿 | 18.07 亿 | 36.77 亿 | 75.25 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.95 亿 | 4.04 亿 | 5.56 亿 | 10.45 亿 | 10.62 亿 |
| -投资支付的现金 | 17.12 亿 | 6.76 亿 | 9.65 亿 | 26.3 亿 | 64.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.12 亿 | 4.92 亿 | 2.86 亿 | 231.78 万 | 231.78 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.64 亿 | -12.23 亿 | 11.75 亿 | -6.29 亿 | -3.2 亿 |
| 现金流入 | 42.42 亿 | 29.1 亿 | 37.98 亿 | 41.68 亿 | 39.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.13 亿 | 1.26 亿 | 0.51 亿 | 1.25 亿 | 1.35 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 0.51 亿 | 1.25 亿 | 1.25 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 46.06 亿 | 41.33 亿 | 26.23 亿 | 47.97 亿 | 43.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号