中新集团现金流表
14.01亿
营业现金流
-10.81亿
投资现金流
-5.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中新集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 37.61 亿 | 30.5 亿 | 35.52 亿 | 37.92 亿 | 29.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.74 亿 | 11.64 亿 | 17.63 亿 | 11.09 亿 | 14.01 亿 |
| 现金流入 | 47.7 亿 | 48.19 亿 | 51.43 亿 | 37.03 亿 | 36.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.84 亿 | 41.74 亿 | 44.08 亿 | 28.49 亿 | 27.8 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.87 亿 | 6.17 亿 | 7.15 亿 | 8.46 亿 | 8.54 亿 |
| 现金流出 | 43.97 亿 | 36.56 亿 | 33.8 亿 | 25.94 亿 | 22.4 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.29 亿 | 17.39 亿 | 18.09 亿 | 9.9 亿 | 8.97 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.13 亿 | 4.5 亿 | 4.48 亿 | 4.01 亿 | 4.1 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.31 亿 | 9.47 亿 | 7.49 亿 | 6.95 亿 | 4.87 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.24 亿 | 5.2 亿 | 3.73 亿 | 5.08 亿 | 4.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.6 亿 | -13.65 亿 | -16.49 亿 | -14.5 亿 | -10.81 亿 |
| 现金流入 | 4.26 亿 | 5.1 亿 | 5.61 亿 | 3.94 亿 | 5.91 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.97 亿 | 2.07 亿 | 1.66 亿 | 1.68 亿 | 2.08 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.28 亿 | 1.1 亿 | 1.95 亿 | 2.14 亿 | 2.27 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 67.61 万 | 28.53 万 | 33.11 万 | 404.55 万 | 0.36 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 1.93 亿 | 1.99 亿 | 701.5 万 | 1.21 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -117.4 万 |
| 现金流出 | 22.86 亿 | 18.74 亿 | 22.1 亿 | 18.44 亿 | 16.72 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.27 亿 | 7.24 亿 | 9.51 亿 | 7.48 亿 | 7.67 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.87 亿 | 11.37 亿 | 10.76 亿 | 9.11 亿 | 7.24 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.71 亿 | 0.13 亿 | 1.82 亿 | 1.85 亿 | 1.85 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.88 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -371.62 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.75 亿 | 7.02 亿 | 1.25 亿 | -4.76 亿 | -5.06 亿 |
| 现金流入 | 33.58 亿 | 41.09 亿 | 38.15 亿 | 31.7 亿 | 32.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.3 亿 | 1.44 亿 | 2.36 亿 | 0.26 亿 | 0.27 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.44 亿 | 2.36 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 25.82 亿 | 34.08 亿 | 36.89 亿 | 36.46 亿 | 37.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号