通用股份现金流表
2.64亿
营业现金流
-21.14亿
投资现金流
21.09亿
融资现金流
现金流表详细项
| 通用股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.65 亿 | 2.05 亿 | 2.73 亿 | 4.77 亿 | 12.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.57 亿 | -0.62 亿 | 1.69 亿 | 8.92 亿 | 2.64 亿 |
| 现金流入 | 32.74 亿 | 39.28 亿 | 41.0 亿 | 48.89 亿 | 72.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.51 亿 | 38.13 亿 | 38.82 亿 | 47.55 亿 | 69.72 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.38 亿 | 0.28 亿 | 0.67 亿 | 0.7 亿 |
| 现金流出 | 31.17 亿 | 39.9 亿 | 39.31 亿 | 39.97 亿 | 70.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.54 亿 | 33.19 亿 | 33.02 亿 | 32.46 亿 | 60.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.01 亿 | 4.74 亿 | 4.27 亿 | 4.51 亿 | 7.17 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.31 亿 | 0.31 亿 | 0.18 亿 | 0.46 亿 | 0.31 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.31 亿 | 1.66 亿 | 1.83 亿 | 2.54 亿 | 2.67 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.26 亿 | -10.84 亿 | -5.0 亿 | -9.76 亿 | -21.14 亿 |
| 现金流入 | 3.46 亿 | 0.93 亿 | 4.86 亿 | 14.65 亿 | 0.89 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.12 亿 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 11.93 亿 | 0.48 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 0.31 亿 | 0.23 亿 | 261.14 万 | 27.7 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.17 亿 | 0.61 亿 | 0.66 亿 | 0.69 亿 | 0.4 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.85 亿 | 2.0 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.73 亿 | 11.77 亿 | 9.86 亿 | 24.41 亿 | 22.03 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.8 亿 | 7.84 亿 | 7.65 亿 | 12.47 亿 | 22.69 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.93 亿 | 800.0 万 | 0.21 亿 | 11.94 亿 | 0.28 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 3.85 亿 | 2.0 亿 | 0.0 元 | -0.94 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.09 亿 | 12.1 亿 | 5.32 亿 | 5.38 亿 | 21.09 亿 |
| 现金流入 | 31.39 亿 | 32.98 亿 | 30.77 亿 | 40.37 亿 | 57.1 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 8.86 亿 | 931.0 万 | 10.3 亿 | 0.13 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 98.0 万 | 931.0 万 | 0.0 元 | 0.13 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 27.3 亿 | 20.88 亿 | 25.45 亿 | 34.99 亿 | 36.01 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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