怡球资源现金流表
-0.55亿
营业现金流
-1.39亿
投资现金流
-0.69亿
融资现金流
现金流表详细项
| 怡球资源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.75 亿 | 8.0 亿 | 7.99 亿 | 6.32 亿 | 6.06 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.59 亿 | 12.5 亿 | 6.0 亿 | -2.61 亿 | -0.55 亿 |
| 现金流入 | 82.92 亿 | 86.13 亿 | 68.97 亿 | 70.54 亿 | 73.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 82.55 亿 | 85.8 亿 | 68.55 亿 | 70.09 亿 | 72.82 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.19 亿 | 0.32 亿 | 0.39 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 78.33 亿 | 73.63 亿 | 62.97 亿 | 73.15 亿 | 73.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 70.61 亿 | 65.13 亿 | 56.36 亿 | 67.1 亿 | 67.79 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.05 亿 | 4.59 亿 | 4.11 亿 | 4.01 亿 | 3.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.13 亿 | 3.42 亿 | 2.01 亿 | 1.54 亿 | 1.51 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.54 亿 | 0.49 亿 | 0.49 亿 | 0.5 亿 | 0.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.52 亿 | -6.47 亿 | -6.24 亿 | -0.18 亿 | -1.39 亿 |
| 现金流入 | 15.3 亿 | 10.48 亿 | 15.11 亿 | 22.31 亿 | 21.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 15.14 亿 | 10.32 亿 | 14.83 亿 | 21.94 亿 | 20.34 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 0.11 亿 | 0.15 亿 | 0.25 亿 | 0.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 429.56 万 | 505.87 万 | 0.13 亿 | 0.12 亿 | 0.23 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.58 万 | 1.58 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.33 亿 |
| 现金流出 | 15.82 亿 | 16.95 亿 | 21.35 亿 | 22.49 亿 | 22.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.08 亿 | 4.75 亿 | 5.73 亿 | 2.58 亿 | 2.32 亿 |
| -投资支付的现金 | 14.74 亿 | 12.2 亿 | 15.62 亿 | 19.91 亿 | 20.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.57 亿 | -6.2 亿 | -1.28 亿 | 2.92 亿 | -0.69 亿 |
| 现金流入 | 21.66 亿 | 13.91 亿 | 24.66 亿 | 24.13 亿 | 23.93 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 24.23 亿 | 20.12 亿 | 25.94 亿 | 21.21 亿 | 24.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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