利群股份现金流表
7.31亿
营业现金流
-2.1亿
投资现金流
-3.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 利群股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.4 亿 | 5.58 亿 | 5.23 亿 | 5.03 亿 | 6.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.29 亿 | 5.74 亿 | 13.37 亿 | 8.34 亿 | 7.31 亿 |
| 现金流入 | 98.31 亿 | 98.48 亿 | 93.39 亿 | 90.21 亿 | 90.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 88.24 亿 | 85.68 亿 | 84.62 亿 | 82.72 亿 | 82.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 10.07 亿 | 10.67 亿 | 8.39 亿 | 7.49 亿 | 7.5 亿 |
| 现金流出 | 92.02 亿 | 92.74 亿 | 80.01 亿 | 81.87 亿 | 83.0 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 70.27 亿 | 74.18 亿 | 56.52 亿 | 64.05 亿 | 65.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.26 亿 | 8.11 亿 | 8.63 亿 | 8.03 亿 | 7.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.04 亿 | 3.53 亿 | 3.1 亿 | 2.87 亿 | 2.79 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.44 亿 | 6.92 亿 | 11.76 亿 | 6.92 亿 | 6.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.13 亿 | -6.26 亿 | -3.98 亿 | -2.22 亿 | -2.1 亿 |
| 现金流入 | 3.47 亿 | 3.53 亿 | 680.42 万 | 946.5 万 | 0.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 10.37 万 | 215.79 万 | 67.08 万 | 166.03 万 | 229.75 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.47 亿 | 507.55 万 | 613.34 万 | 780.47 万 | 780.47 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 252.4 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 3.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 15.6 亿 | 9.79 亿 | 4.05 亿 | 2.32 亿 | 2.2 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.55 亿 | 7.27 亿 | 3.82 亿 | 2.32 亿 | 2.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.05 亿 | 2.52 亿 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.04 亿 | 0.17 亿 | -9.58 亿 | -4.25 亿 | -3.32 亿 |
| 现金流入 | 34.68 亿 | 40.47 亿 | 39.93 亿 | 42.62 亿 | 43.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.34 亿 | 40.0 万 | 490.0 万 | 210.0 万 | 90.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.34 亿 | 40.0 万 | 490.0 万 | 210.0 万 | 90.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 30.65 亿 | 40.3 亿 | 49.52 亿 | 46.87 亿 | 46.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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