百隆东方现金流表
5.36亿
营业现金流
3.45亿
投资现金流
-9.33亿
融资现金流
现金流表详细项
| 百隆东方现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.37 亿 | 11.13 亿 | 16.42 亿 | 25.38 亿 | 19.04 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.53 亿 | 2.46 亿 | 8.09 亿 | 13.83 亿 | 5.36 亿 |
| 现金流入 | 80.68 亿 | 74.76 亿 | 70.86 亿 | 81.75 亿 | 78.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 79.55 亿 | 73.55 亿 | 69.25 亿 | 80.38 亿 | 77.01 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.68 亿 | 1.08 亿 | 1.11 亿 | 0.96 亿 |
| 现金流出 | 66.15 亿 | 72.3 亿 | 62.77 亿 | 67.92 亿 | 72.78 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 52.95 亿 | 58.9 亿 | 50.44 亿 | 56.85 亿 | 61.55 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.7 亿 | 8.49 亿 | 8.42 亿 | 8.34 亿 | 8.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.6 亿 | 2.97 亿 | 2.28 亿 | 1.11 亿 | 1.03 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.9 亿 | 1.94 亿 | 1.63 亿 | 1.63 亿 | 1.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.97 亿 | 2.25 亿 | 4.13 亿 | 2.54 亿 | 3.45 亿 |
| 现金流入 | 60.55 亿 | 44.25 亿 | 20.17 亿 | 8.84 亿 | 5.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 59.65 亿 | 30.63 亿 | 9.94 亿 | 4.9 亿 | 1.24 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.87 亿 | 10.18 亿 | 2.66 亿 | 2.18 亿 | 2.33 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 304.96 万 | 1.35 亿 | 1.25 亿 | 1.18 亿 | 1.19 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.79 亿 | 3.91 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.3 亿 | 2.42 亿 | 0.57 亿 | 0.57 亿 |
| 现金流出 | 62.52 亿 | 42.0 亿 | 16.04 亿 | 6.3 亿 | 1.9 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.65 亿 | 5.39 亿 | 3.42 亿 | 2.81 亿 | 3.05 亿 |
| -投资支付的现金 | 55.56 亿 | 34.19 亿 | 12.04 亿 | 3.19 亿 | -1.46 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.3 亿 | 2.42 亿 | 0.58 亿 | 0.3 亿 | 0.3 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.66 亿 | 0.18 亿 | -2.93 亿 | -21.99 亿 | -9.33 亿 |
| 现金流入 | 76.81 亿 | 112.74 亿 | 86.35 亿 | 56.51 亿 | 24.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 82.47 亿 | 112.55 亿 | 89.28 亿 | 78.5 亿 | 33.91 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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