秦港股份现金流表
19.7亿
营业现金流
-11.18亿
投资现金流
-15.77亿
融资现金流
现金流表详细项
| 秦港股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 21.8 亿 | 25.59 亿 | 34.46 亿 | 16.89 亿 | 17.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25.06 亿 | 24.34 亿 | 23.94 亿 | 24.15 亿 | 19.7 亿 |
| 现金流入 | 70.9 亿 | 73.24 亿 | 74.31 亿 | 72.4 亿 | 68.62 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 69.63 亿 | 70.43 亿 | 73.17 亿 | 71.68 亿 | 68.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.81 亿 | 1.11 亿 | 1.11 亿 | 0.65 亿 | 0.51 亿 |
| 现金流出 | 45.84 亿 | 48.9 亿 | 50.38 亿 | 48.25 亿 | 48.92 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.85 亿 | 17.46 亿 | 19.53 亿 | 17.76 亿 | 18.59 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.8 亿 | 20.23 亿 | 21.03 亿 | 21.02 亿 | 20.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.1 亿 | 7.01 亿 | 5.88 亿 | 5.11 亿 | 4.93 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.1 亿 | 4.21 亿 | 3.93 亿 | 4.36 亿 | 4.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.61 亿 | -4.65 亿 | -27.39 亿 | -7.9 亿 | -11.18 亿 |
| 现金流入 | 9.92 亿 | 11.45 亿 | 19.31 亿 | 15.11 亿 | 11.48 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.57 亿 | 9.32 亿 | 18.36 亿 | 10.5 亿 | 6.59 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.21 亿 | 2.09 亿 | 0.73 亿 | 2.18 亿 | 2.55 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 848.46 万 | 404.73 万 | 0.12 亿 | 1.92 亿 | 1.84 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.51 亿 | 0.51 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 600.0 万 | 32.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 28.53 亿 | 16.09 亿 | 46.71 亿 | 23.01 亿 | 22.66 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.27 亿 | 7.1 亿 | 10.61 亿 | 10.49 亿 | 11.02 亿 |
| -投资支付的现金 | 15.25 亿 | 8.99 亿 | 36.04 亿 | 12.41 亿 | 11.51 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 545.65 万 | 0.11 亿 | 0.13 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.65 亿 | -10.87 亿 | -14.12 亿 | -15.68 亿 | -15.77 亿 |
| 现金流入 | 13.18 亿 | 6.7 亿 | 20.01 亿 | 6.8 亿 | 5.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.83 亿 | 17.57 亿 | 34.13 亿 | 22.48 亿 | 21.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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