中国北车现金流表
200.52亿
营业现金流
-63.76亿
投资现金流
-100.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国北车现金流表 | 2011年报 | 2012年报 | 2013年报 | 2014年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 52.38 亿 | 58.88 亿 | 83.8 亿 | 71.14 亿 | 82.66 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25.15 亿 | 19.04 亿 | 48.87 亿 | 147.56 亿 | 200.52 亿 |
| 现金流入 | 912.06 亿 | 927.12 亿 | 979.91 亿 | 1,281.93 亿 | 1,310.32 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 891.88 亿 | 914.88 亿 | 965.77 亿 | 1,268.02 亿 | 1,297.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 17.41 亿 | 6.69 亿 | 10.06 亿 | 9.48 亿 | 9.15 亿 |
| 现金流出 | 937.21 亿 | 908.08 亿 | 931.04 亿 | 1,134.36 亿 | 1,109.8 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 801.89 亿 | 756.81 亿 | 749.02 亿 | 935.18 亿 | 905.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 73.35 亿 | 81.14 亿 | 87.82 亿 | 99.13 亿 | 101.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 29.62 亿 | 41.32 亿 | 50.7 亿 | 60.33 亿 | 62.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 32.34 亿 | 28.81 亿 | 43.49 亿 | 39.72 亿 | 39.84 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87.72 亿 | -60.7 亿 | -58.01 亿 | -99.91 亿 | -63.76 亿 |
| 现金流入 | 2.84 亿 | 6.52 亿 | 12.64 亿 | 36.83 亿 | 74.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.3 亿 | 200.0 万 | 9.35 亿 | 33.84 亿 | 70.93 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.03 亿 | 0.94 亿 | 0.61 亿 | 1.89 亿 | 2.5 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.46 亿 | 0.45 亿 | 0.49 亿 | 0.37 亿 | 0.39 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 677.3 万 | -- |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.05 亿 | 5.1 亿 | 2.2 亿 | 0.67 亿 | -- |
| 现金流出 | 90.56 亿 | 67.22 亿 | 70.65 亿 | 136.74 亿 | 138.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75.68 亿 | 60.98 亿 | 53.27 亿 | 47.52 亿 | 45.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.85 亿 | 5.6 亿 | 17.35 亿 | 89.22 亿 | 92.99 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.03 亿 | 0.64 亿 | 370.8 万 | 0.0 元 | -- |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 119.65 亿 | 66.52 亿 | -3.3 亿 | 99.23 亿 | -100.35 亿 |
| 现金流入 | 514.53 亿 | 590.82 亿 | 856.39 亿 | 1,129.2 亿 | 782.43 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.56 亿 | 70.79 亿 | 0.92 亿 | 78.74 亿 | 78.68 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.56 亿 | 2.0 亿 | 0.92 亿 | 0.51 亿 | -- |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 394.88 亿 | 524.29 亿 | 859.69 亿 | 1,029.97 亿 | 882.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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