*ST二重现金流表
-1.29亿
营业现金流
-0.9亿
投资现金流
-2.62亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST二重现金流表 | 2011年报 | 2012年报 | 2013年报 | 2014年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 34.62 亿 | 26.28 亿 | 19.13 亿 | 8.15 亿 | 72.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19.05 亿 | -15.99 亿 | -5.73 亿 | -9.1 亿 | -1.29 亿 |
| 现金流入 | 57.13 亿 | 49.58 亿 | 44.08 亿 | 33.73 亿 | 81.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 55.51 亿 | 47.4 亿 | 43.1 亿 | 32.95 亿 | 74.84 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.14 亿 | 1.85 亿 | 0.7 亿 | 0.4 亿 | 5.39 亿 |
| 现金流出 | 76.18 亿 | 65.57 亿 | 49.81 亿 | 42.84 亿 | 82.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 60.56 亿 | 49.47 亿 | 38.56 亿 | 27.21 亿 | 62.16 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.64 亿 | 11.36 亿 | 7.93 亿 | 12.28 亿 | 13.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.9 亿 | 3.09 亿 | 1.65 亿 | 1.1 亿 | 2.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.08 亿 | 1.65 亿 | 1.68 亿 | 2.24 亿 | 4.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.27 亿 | -8.38 亿 | -3.31 亿 | -2.01 亿 | -0.9 亿 |
| 现金流入 | 0.51 亿 | 25.56 万 | 0.15 亿 | 963.01 万 | 0.58 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.36 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 825.76 万 | 2.88 万 | 60.38 万 | 54.6 万 | 0.24 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 154.91 万 | 22.68 万 | 521.91 万 | 8.41 万 | 9.35 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 904.73 万 | 900.0 万 | 157.33 万 |
| 现金流出 | 14.78 亿 | 8.38 亿 | 3.46 亿 | 2.11 亿 | 1.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.49 亿 | 8.0 亿 | 2.97 亿 | 2.04 亿 | 1.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 193.24 万 | 0.0 元 | -- |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 0.47 亿 | 661.9 万 | 5.15 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25.02 亿 | 17.22 亿 | -1.91 亿 | 7.67 亿 | -2.62 亿 |
| 现金流入 | 57.59 亿 | 102.33 亿 | 77.88 亿 | 77.18 亿 | 7.02 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 60.0 万 | 15.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 32.57 亿 | 85.11 亿 | 79.79 亿 | 69.52 亿 | 9.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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