广汽集团现金流表
58.48亿
营业现金流
-93.88亿
投资现金流
2.53亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广汽集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 262.91 亿 | 223.4 亿 | 374.79 亿 | 458.65 亿 | 472.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55.89 亿 | -53.49 亿 | 67.28 亿 | 109.19 亿 | 58.48 亿 |
| 现金流入 | 927.8 亿 | 1,401.58 亿 | 1,764.34 亿 | 1,519.74 亿 | 1,494.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 887.67 亿 | 1,294.39 亿 | 1,617.15 亿 | 1,409.96 亿 | 1,366.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -28.42 亿 | 15.42 亿 | 15.88 亿 | -27.13 亿 | -6.43 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 5.88 亿 | 5.79 亿 | 6.91 亿 | 9.46 亿 | 8.39 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 56.09 亿 | 73.28 亿 | 116.27 亿 | 101.78 亿 | 108.88 亿 |
| 现金流出 | 983.69 亿 | 1,455.07 亿 | 1,697.06 亿 | 1,410.55 亿 | 1,436.24 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 755.19 亿 | 1,145.28 亿 | 1,361.45 亿 | 1,139.57 亿 | 1,125.17 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 72.16 亿 | 84.14 亿 | 100.12 亿 | 106.19 亿 | 103.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 40.39 亿 | 50.26 亿 | 58.83 亿 | 52.6 亿 | 55.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 17.48 亿 | 41.74 亿 | 21.83 亿 | -17.96 亿 | 1.7 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -0.5 亿 | 4.64 亿 | 0.41 亿 | 4.18 亿 | 4.26 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.87 亿 | 0.98 亿 | 1.16 亿 | 1.39 亿 | 1.35 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 98.1 亿 | 128.03 亿 | 153.27 亿 | 124.58 亿 | 144.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16.49 亿 | -38.34 亿 | -24.71 亿 | -117.51 亿 | -93.88 亿 |
| 现金流入 | 174.77 亿 | 181.63 亿 | 366.06 亿 | 355.59 亿 | 452.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 52.06 亿 | 42.56 亿 | 183.94 亿 | 217.69 亿 | 303.37 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 113.98 亿 | 137.27 亿 | 159.74 亿 | 121.02 亿 | 123.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.25 亿 | 1.41 亿 | 1.39 亿 | 1.6 亿 | 1.5 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.71 亿 | 5.71 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 7.48 亿 | 0.39 亿 | 20.99 亿 | 9.58 亿 | 18.44 亿 |
| 现金流出 | 158.28 亿 | 219.96 亿 | 390.77 亿 | 473.1 亿 | 546.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62.43 亿 | 80.14 亿 | 115.77 亿 | 108.59 亿 | 104.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 90.62 亿 | 96.33 亿 | 232.6 亿 | 354.14 亿 | 414.03 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.49 亿 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.24 亿 | 43.39 亿 | 41.91 亿 | 10.26 亿 | 27.88 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.73 亿 | 242.77 亿 | 40.74 亿 | 22.07 亿 | 2.53 亿 |
| 现金流入 | 128.79 亿 | 520.32 亿 | 432.56 亿 | 458.59 亿 | 470.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.14 亿 | 223.24 亿 | 4.89 亿 | 3.73 亿 | 3.63 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.32 亿 | 208.94 亿 | 3.83 亿 | 1.76 亿 | 1.66 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 128.06 亿 | 277.54 亿 | 391.82 亿 | 436.52 亿 | 467.97 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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