桐昆股份现金流表
87.11亿
营业现金流
-84.48亿
投资现金流
-12.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 桐昆股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 60.96 亿 | 89.09 亿 | 65.24 亿 | 56.9 亿 | 83.3 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27.94 亿 | 10.73 亿 | 31.21 亿 | 87.8 亿 | 87.11 亿 |
| 现金流入 | 666.53 亿 | 731.24 亿 | 930.07 亿 | 1,148.22 亿 | 1,121.32 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 645.82 亿 | 697.52 亿 | 903.12 亿 | 1,127.22 亿 | 1,100.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 16.09 亿 | 9.58 亿 | 12.48 亿 | 10.94 亿 | 9.99 亿 |
| 现金流出 | 638.59 亿 | 720.51 亿 | 898.85 亿 | 1,060.41 亿 | 1,034.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 593.2 亿 | 672.35 亿 | 848.35 亿 | 1,001.35 亿 | 973.49 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.75 亿 | 25.99 亿 | 31.86 亿 | 37.61 亿 | 37.55 亿 |
| -支付的各项税费 | 11.79 亿 | 16.04 亿 | 11.29 亿 | 13.16 亿 | 15.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.85 亿 | 6.13 亿 | 7.35 亿 | 8.3 亿 | 8.04 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105.21 亿 | -162.92 亿 | -104.84 亿 | -99.04 亿 | -84.48 亿 |
| 现金流入 | 10.88 亿 | 36.07 亿 | 41.19 亿 | 72.64 亿 | 94.54 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.1 亿 | 0.0 元 | 0.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 28.44 万 | 0.11 亿 | 0.32 亿 | 10.04 亿 | 9.99 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.18 亿 | 0.17 亿 | 0.78 亿 | 1.14 亿 | 0.99 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 683.67 万 | 0.0 元 | 0.42 亿 | 0.42 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 10.7 亿 | 35.72 亿 | 38.99 亿 | 61.04 亿 | 82.99 亿 |
| 现金流出 | 116.1 亿 | 198.99 亿 | 146.03 亿 | 171.68 亿 | 179.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100.63 亿 | 150.35 亿 | 113.67 亿 | 89.9 亿 | 74.54 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.3 亿 | 0.2 亿 | 0.31 亿 | 6.83 亿 | 6.64 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 603.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.1 亿 | 48.43 亿 | 32.05 亿 | 74.96 亿 | 97.84 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105.41 亿 | 128.25 亿 | 65.27 亿 | 37.59 亿 | -12.8 亿 |
| 现金流入 | 291.55 亿 | 472.01 亿 | 660.93 亿 | 895.29 亿 | 808.45 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 20.32 亿 | 1.41 亿 | 10.0 万 | 1.14 亿 | 1.12 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.69 亿 | 1.41 亿 | 10.0 万 | 1.14 亿 | 1.12 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 186.15 亿 | 343.76 亿 | 595.66 亿 | 857.71 亿 | 821.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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