上海银行现金流表
-1,472.13亿
营业现金流
-260.39亿
投资现金流
1,835.52亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上海银行现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 473.09 亿 | 499.71 亿 | 564.79 亿 | 595.91 亿 | 658.83 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124.72 亿 | -110.59 亿 | 251.91 亿 | 40.4 亿 | -1,472.13 亿 |
| 现金流入 | 2,697.78 亿 | 3,565.0 亿 | 2,911.3 亿 | 2,668.48 亿 | 1,267.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,513.94 亿 | 2,232.46 亿 | 1,210.26 亿 | 686.22 亿 | -527.15 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 665.72 亿 | 787.2 亿 | 762.37 亿 | 741.8 亿 | 676.62 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 144.65 亿 | 16.89 亿 | 138.99 亿 | 30.27 亿 | 46.76 亿 |
| 现金流出 | 2,573.06 亿 | 3,675.59 亿 | 2,659.39 亿 | 2,628.08 亿 | 2,739.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 55.65 亿 | 62.91 亿 | 66.93 亿 | 63.84 亿 | 75.41 亿 |
| -支付的各项税费 | 99.28 亿 | 93.35 亿 | 95.37 亿 | 95.75 亿 | 75.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 1,390.76 亿 | 1,336.73 亿 | 915.84 亿 | 870.83 亿 | 218.54 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 34.16 亿 | 0.0 元 | 32.68 亿 | 49.19 亿 | -4.36 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 426.24 亿 | 431.7 亿 | 409.29 亿 | 469.03 亿 | 502.96 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 101.49 亿 | 101.0 亿 | 478.97 亿 | 45.25 亿 | 225.97 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41.17 亿 | -516.03 亿 | -486.5 亿 | -572.06 亿 | -260.39 亿 |
| 现金流入 | 6,718.09 亿 | 3,903.09 亿 | 4,429.92 亿 | 6,142.34 亿 | 7,038.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6,418.26 亿 | 3,612.16 亿 | 4,068.29 亿 | 5,798.08 亿 | 6,591.88 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 299.76 亿 | 290.73 亿 | 361.37 亿 | 343.79 亿 | 445.96 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 701.4 万 | 0.2 亿 | 0.25 亿 | 0.47 亿 | 0.36 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6,676.92 亿 | 4,419.12 亿 | 4,916.41 亿 | 6,714.41 亿 | 7,298.6 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.28 亿 | 9.59 亿 | 6.89 亿 | 11.54 亿 | 11.19 亿 |
| -投资支付的现金 | 6,665.64 亿 | 4,409.54 亿 | 4,909.52 亿 | 6,702.87 亿 | 7,287.41 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131.92 亿 | 694.44 亿 | 260.11 亿 | 335.1 亿 | 1,835.52 亿 |
| 现金流入 | 6,342.53 亿 | 8,399.78 亿 | 7,748.18 亿 | 7,615.4 亿 | 11,066.33 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6,474.45 亿 | 7,705.35 亿 | 7,488.07 亿 | 7,280.3 亿 | 9,230.82 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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