白银有色现金流表
86.54亿
营业现金流
-7.07亿
投资现金流
-58.92亿
融资现金流
现金流表详细项
| 白银有色现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 32.17 亿 | 46.5 亿 | 40.84 亿 | 48.28 亿 | 90.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.81 亿 | 16.88 亿 | 24.79 亿 | 43.6 亿 | 86.54 亿 |
| 现金流入 | 802.61 亿 | 976.75 亿 | 995.32 亿 | 941.51 亿 | 874.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 800.0 亿 | 970.38 亿 | 985.99 亿 | 929.92 亿 | 860.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.55 亿 | 2.96 亿 | 3.18 亿 | 8.66 亿 | 11.04 亿 |
| 现金流出 | 787.8 亿 | 959.87 亿 | 970.53 亿 | 897.92 亿 | 787.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 740.49 亿 | 910.9 亿 | 920.44 亿 | 843.69 亿 | 722.96 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.61 亿 | 21.88 亿 | 23.13 亿 | 24.44 亿 | 26.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 24.22 亿 | 23.82 亿 | 19.94 亿 | 22.24 亿 | 27.66 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.49 亿 | 3.27 亿 | 7.03 亿 | 7.56 亿 | 10.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11.41 亿 | 5.17 亿 | -13.04 亿 | 24.17 亿 | -7.07 亿 |
| 现金流入 | 27.98 亿 | 22.84 亿 | 9.7 亿 | 35.78 亿 | 34.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 23.64 亿 | 21.84 亿 | 6.42 亿 | 34.15 亿 | 33.17 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.74 亿 | 0.71 亿 | 0.52 亿 | 0.51 亿 | 0.47 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.37 亿 | 0.28 亿 | 430.91 万 | 0.24 亿 | 0.11 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 61.59 万 | 61.59 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.23 亿 | 20.12 万 | 2.72 亿 | 0.87 亿 | 0.87 亿 |
| 现金流出 | 16.57 亿 | 17.67 亿 | 22.74 亿 | 11.61 亿 | 41.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.78 亿 | 11.48 亿 | 14.57 亿 | 7.86 亿 | 9.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.92 亿 | 4.85 亿 | 7.36 亿 | 3.72 亿 | 32.72 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.87 亿 | 1.33 亿 | 0.81 亿 | 255.93 万 | -0.27 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.09 亿 | -29.98 亿 | -4.25 亿 | -25.8 亿 | -58.92 亿 |
| 现金流入 | 178.19 亿 | 170.4 亿 | 174.36 亿 | 153.5 亿 | 149.04 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.17 亿 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.17 亿 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 188.28 亿 | 200.38 亿 | 178.61 亿 | 179.31 亿 | 207.96 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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