国泰海通现金流表

193.28亿

营业现金流

1,384.94亿

投资现金流

268.39亿

融资现金流

现金流表详细项

国泰海通现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1,685.09 亿 1,730.56 亿 1,794.19 亿 1,666.02 亿 2,076.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 103.66 亿 507.32 亿 72.04 亿 561.05 亿 193.28 亿
现金流入 1,414.15 亿 1,576.05 亿 1,091.91 亿 1,714.07 亿 1,489.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 -- -- -- -- --
+客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- -- -- --
+收取利息、手续费及佣金的现金 405.53 亿 382.7 亿 416.16 亿 424.12 亿 460.33 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 632.54 亿 890.15 亿 232.55 亿 504.32 亿 380.66 亿
现金流出 1,310.5 亿 1,068.73 亿 1,019.88 亿 1,153.02 亿 1,296.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 -- -- -- -- --
-支付给职工以及为职工支付的现金 87.26 亿 96.91 亿 110.65 亿 101.62 亿 116.21 亿
-支付的各项税费 54.63 亿 54.72 亿 52.4 亿 47.19 亿 100.05 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -- -- -- -- --
-存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- -- -- --
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 91.55 亿 88.62 亿 107.99 亿 129.75 亿 142.45 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 314.35 亿 334.49 亿 152.25 亿 292.06 亿 335.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -337.17 亿 -115.16 亿 -262.6 亿 -226.59 亿 1,384.94 亿
现金流入 798.29 亿 896.69 亿 1,326.91 亿 1,683.45 亿 3,476.9 亿
+收回投资收到的现金 761.32 亿 858.24 亿 1,292.74 亿 1,636.77 亿 1,686.88 亿
+取得投资收益收到的现金 36.85 亿 38.34 亿 34.01 亿 45.53 亿 45.36 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 0.11 亿 0.1 亿 0.22 亿 1.31 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 1,135.46 亿 1,011.85 亿 1,589.51 亿 1,910.04 亿 2,091.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.54 亿 17.84 亿 11.65 亿 11.6 亿 13.37 亿
-投资支付的现金 968.65 亿 984.37 亿 1,577.86 亿 1,898.44 亿 2,078.59 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 -- -- -- -- --
-支付的其他与投资活动有关的现金 158.27 亿 9.64 亿 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 284.4 亿 -346.35 亿 59.43 亿 75.09 亿 268.39 亿
现金流入 2,114.32 亿 1,186.46 亿 1,853.94 亿 1,826.61 亿 2,088.05 亿
+吸收投资收到的现金 104.68 亿 49.95 亿 50.0 亿 0.0 99.51 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 1,829.92 亿 1,532.81 亿 1,794.51 亿 1,751.52 亿 1,819.66 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --