东兴证券现金流表
6.71亿
营业现金流
36.84亿
投资现金流
-16.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东兴证券现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 170.27 亿 | 231.83 亿 | 188.74 亿 | 145.9 亿 | 206.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73.05 亿 | 113.75 亿 | -11.65 亿 | -101.56 亿 | 6.71 亿 |
| 现金流入 | 200.74 亿 | 201.72 亿 | 98.28 亿 | 161.97 亿 | 171.59 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 44.7 亿 | 49.24 亿 | 36.52 亿 | 44.03 亿 | 45.32 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 35.51 亿 | 14.51 亿 | 44.01 亿 | 59.4 亿 | 53.77 亿 |
| 现金流出 | 127.68 亿 | 87.97 亿 | 109.93 亿 | 263.53 亿 | 164.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.84 亿 | 16.99 亿 | 15.49 亿 | 12.23 亿 | 12.32 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.38 亿 | 7.9 亿 | 5.2 亿 | 3.48 亿 | 3.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 6.03 亿 | 8.92 亿 | 10.34 亿 | 11.46 亿 | 11.87 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 37.3 亿 | 15.23 亿 | 19.68 亿 | 72.95 亿 | 81.48 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11.5 亿 | -100.55 亿 | -11.57 亿 | 159.56 亿 | 36.84 亿 |
| 现金流入 | 35.26 亿 | 15.41 亿 | 19.04 亿 | 180.22 亿 | 104.95 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 21.95 亿 | 1.9 亿 | 2.06 亿 | 165.37 亿 | 165.47 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 13.28 亿 | 13.51 亿 | 16.93 亿 | 14.84 亿 | 14.21 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 276.86 万 | 20.66 万 | 461.3 万 | 152.22 万 | 144.2 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 23.76 亿 | 115.96 亿 | 30.61 亿 | 20.66 亿 | 68.1 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.23 亿 | 1.11 亿 | 0.97 亿 | 1.46 亿 | 1.4 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 29.63 亿 | 0.0 元 | 47.52 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 22.53 亿 | 114.85 亿 | 100.0 万 | 0.0 元 | -184.24 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22.54 亿 | -57.3 亿 | -19.91 亿 | 2.54 亿 | -16.34 亿 |
| 现金流入 | 298.96 亿 | 176.37 亿 | 124.28 亿 | 178.14 亿 | 174.99 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 44.74 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 321.5 亿 | 233.67 亿 | 144.19 亿 | 175.59 亿 | 191.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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