龙江交通现金流表
4.89亿
营业现金流
-5.3亿
投资现金流
-0.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 龙江交通现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.78 亿 | 10.04 亿 | 5.96 亿 | 6.38 亿 | 12.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.33 亿 | 0.43 亿 | 1.47 亿 | 7.64 亿 | 4.89 亿 |
| 现金流入 | 6.39 亿 | 6.58 亿 | 9.03 亿 | 13.76 亿 | 13.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.57 亿 | 4.4 亿 | 6.56 亿 | 9.29 亿 | 9.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.82 亿 | 1.89 亿 | 2.28 亿 | 4.48 亿 | 4.63 亿 |
| 现金流出 | 4.06 亿 | 6.15 亿 | 7.56 亿 | 6.12 亿 | 8.9 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.2 亿 | 0.96 亿 | 5.01 亿 | 1.53 亿 | 2.6 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.98 亿 | 1.01 亿 | 1.07 亿 | 1.26 亿 | 1.1 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.14 亿 | 0.49 亿 | 0.81 亿 | 0.59 亿 | 0.7 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.73 亿 | 3.69 亿 | 0.68 亿 | 2.73 亿 | 4.5 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.21 亿 | -3.07 亿 | 1.43 亿 | 872.1 万 | -5.3 亿 |
| 现金流入 | 11.98 亿 | 7.56 亿 | 10.41 亿 | 8.3 亿 | 8.26 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.5 亿 | 7.25 亿 | 10.05 亿 | 8.05 亿 | 8.09 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.48 亿 | 0.31 亿 | 0.35 亿 | 0.24 亿 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 23.69 万 | 24.28 万 | 67.79 万 | 36.34 万 | 40.9 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 31.77 万 | 31.77 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 80.05 万 |
| 现金流出 | 8.77 亿 | 10.63 亿 | 8.98 亿 | 8.21 亿 | 13.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.24 亿 | 0.77 亿 | 0.98 亿 | 0.68 亿 | 0.54 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.52 亿 | 9.86 亿 | 8.0 亿 | 7.53 亿 | 13.03 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 4,473.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.28 亿 | -1.44 亿 | -2.49 亿 | -1.64 亿 | -0.63 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 | -654.13 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 301.32 万 | 3,600.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 301.32 万 | 301.32 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.28 亿 | 1.44 亿 | 2.49 亿 | 1.79 亿 | 0.56 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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