工业富联现金流表
199.14亿
营业现金流
-124.84亿
投资现金流
46.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 工业富联现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 665.72 亿 | 752.93 亿 | 810.71 亿 | 691.67 亿 | 723.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76.94 亿 | 87.25 亿 | 153.66 亿 | 430.84 亿 | 199.14 亿 |
| 现金流入 | 4,480.65 亿 | 4,624.48 亿 | 5,295.43 亿 | 5,096.85 亿 | 6,597.4 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,398.89 亿 | 4,505.21 亿 | 5,163.57 亿 | 5,004.95 亿 | 6,479.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 34.31 亿 | 71.64 亿 | 96.66 亿 | 39.97 亿 | 60.55 亿 |
| 现金流出 | 4,403.72 亿 | 4,537.23 亿 | 5,141.78 亿 | 4,666.01 亿 | 6,398.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,071.17 亿 | 4,193.6 亿 | 4,789.8 亿 | 4,277.1 亿 | 6,021.82 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 218.66 亿 | 249.32 亿 | 253.56 亿 | 253.29 亿 | 245.48 亿 |
| -支付的各项税费 | 39.15 亿 | 35.59 亿 | 32.86 亿 | 29.12 亿 | 32.06 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 74.74 亿 | 58.72 亿 | 65.56 亿 | 106.51 亿 | 98.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64.6 亿 | -71.0 亿 | -153.08 亿 | -45.64 亿 | -124.84 亿 |
| 现金流入 | 5.54 亿 | 33.25 亿 | 30.52 亿 | 67.34 亿 | 3.03 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 53.8 亿 | 1.14 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.27 亿 | 9.65 亿 | 0.3 亿 | 0.12 亿 | 0.78 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.1 亿 | 0.54 亿 | 0.47 亿 | 5.2 亿 | 2.26 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 410.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.16 亿 | 23.07 亿 | 29.75 亿 | 8.0 亿 | -1.18 亿 |
| 现金流出 | 70.14 亿 | 104.25 亿 | 183.59 亿 | 112.98 亿 | 127.88 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.06 亿 | 60.35 亿 | 80.93 亿 | 91.9 亿 | 118.86 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.83 亿 | 17.99 亿 | 92.36 亿 | 16.88 亿 | 6.95 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.7 亿 | 0.0 元 | 3.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 23.54 亿 | 25.91 亿 | 6.87 亿 | 4.2 亿 | 2.07 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81.56 亿 | 47.66 亿 | -140.68 亿 | -247.34 亿 | 46.3 亿 |
| 现金流入 | 1,253.07 亿 | 1,573.11 亿 | 1,490.82 亿 | 1,628.33 亿 | 1,601.22 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.36 亿 | 0.27 亿 | 38.6 万 | 1.74 亿 | 0.46 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.08 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.95 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,171.51 亿 | 1,525.45 亿 | 1,631.51 亿 | 1,875.67 亿 | 1,554.92 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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