首创证券现金流表
26.97亿
营业现金流
-14.6亿
投资现金流
5.76亿
融资现金流
现金流表详细项
| 首创证券现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 74.96 亿 | 81.23 亿 | 79.54 亿 | 79.19 亿 | 99.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.39 亿 | 7.34 亿 | -6.65 亿 | 4.14 亿 | 26.97 亿 |
| 现金流入 | 56.17 亿 | 64.11 亿 | 32.02 亿 | 60.63 亿 | 100.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 16.07 亿 | 18.31 亿 | 16.02 亿 | 22.72 亿 | 22.74 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.24 亿 | 8.68 亿 | 6.48 亿 | 6.22 亿 | 4.22 亿 |
| 现金流出 | 50.77 亿 | 56.76 亿 | 38.67 亿 | 56.5 亿 | 73.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.21 亿 | 6.57 亿 | 8.43 亿 | 8.43 亿 | 7.82 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.8 亿 | 2.79 亿 | 1.9 亿 | 2.53 亿 | 2.46 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 6.43 亿 | 6.15 亿 | 7.08 亿 | 7.92 亿 | 7.94 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 33.33 亿 | 41.26 亿 | 21.26 亿 | 4.93 亿 | 3.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.52 亿 | -32.79 亿 | -12.71 亿 | 7.96 亿 | -14.6 亿 |
| 现金流入 | 65.39 亿 | 69.12 亿 | 96.96 亿 | 101.82 亿 | 74.96 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 62.23 亿 | 64.49 亿 | 91.08 亿 | 94.39 亿 | 68.03 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.15 亿 | 4.63 亿 | 5.88 亿 | 7.43 亿 | 6.93 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 34.11 万 | 15.91 万 | 34.91 万 | 3.69 万 | 4.74 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 81.91 亿 | 101.91 亿 | 109.67 亿 | 93.86 亿 | 89.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.93 亿 | 1.09 亿 | 0.82 亿 | 1.0 亿 | 0.96 亿 |
| -投资支付的现金 | 80.97 亿 | 100.82 亿 | 108.85 亿 | 92.85 亿 | 88.61 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17.4 亿 | 23.74 亿 | 19.01 亿 | 7.92 亿 | 5.76 亿 |
| 现金流入 | 58.81 亿 | 68.81 亿 | 49.41 亿 | 73.65 亿 | 70.82 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 18.87 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 41.42 亿 | 45.07 亿 | 30.4 亿 | 65.73 亿 | 65.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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