柏诚股份现金流表
0.74亿
营业现金流
0.62亿
投资现金流
-0.73亿
融资现金流
现金流表详细项
| 柏诚股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.1 亿 | 4.09 亿 | 6.71 亿 | 20.85 亿 | 21.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.68 亿 | 2.17 亿 | 2.14 亿 | 2.15 亿 | 0.74 亿 |
| 现金流入 | 26.91 亿 | 28.41 亿 | 34.98 亿 | 47.54 亿 | 46.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.85 亿 | 28.32 亿 | 34.64 亿 | 47.25 亿 | 46.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 628.04 万 | 951.47 万 | 0.34 亿 | 0.29 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 25.23 亿 | 26.24 亿 | 32.85 亿 | 45.38 亿 | 46.12 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.48 亿 | 22.86 亿 | 28.85 亿 | 40.39 亿 | 40.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.46 亿 | 1.88 亿 | 2.31 亿 | 2.86 亿 | 2.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.05 亿 | 1.29 亿 | 1.24 亿 | 1.59 亿 | 1.59 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.22 亿 | 0.45 亿 | 0.54 亿 | 0.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.84 亿 | 0.26 亿 | -0.57 亿 | -0.5 亿 | 0.62 亿 |
| 现金流入 | 0.64 亿 | 2.4 亿 | 1.72 亿 | 21.36 亿 | 44.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.59 亿 | 2.2 亿 | 1.7 亿 | 21.3 亿 | 44.04 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 133.61 万 | 0.16 亿 | 2,301.0 元 | 46.46 万 | 43.06 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 374.03 万 | 463.18 万 | 174.78 万 | 584.7 万 | 875.64 万 |
| 现金流出 | 1.48 亿 | 2.14 亿 | 2.28 亿 | 21.87 亿 | 43.51 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.27 亿 | 0.53 亿 | 0.38 亿 | 0.57 亿 | 0.47 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.14 亿 | 1.6 亿 | 1.9 亿 | 21.3 亿 | 43.04 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 744.5 万 | 110.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.85 亿 | 0.15 亿 | 12.56 亿 | -1.03 亿 | -0.73 亿 |
| 现金流入 | 0.55 亿 | 1.93 亿 | 14.64 亿 | 0.27 亿 | 0.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 13.85 亿 | 0.27 亿 | 0.27 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.4 亿 | 1.78 亿 | 2.08 亿 | 1.29 亿 | 1.0 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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