常熟银行现金流表
145.0亿
营业现金流
-49.55亿
投资现金流
-38.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 常熟银行现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 71.3 亿 | 110.24 亿 | 115.37 亿 | 120.91 亿 | 167.31 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16.88 亿 | 131.54 亿 | 163.69 亿 | 181.59 亿 | 145.0 亿 |
| 现金流入 | 414.98 亿 | 519.33 亿 | 582.8 亿 | 539.75 亿 | 391.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 264.11 亿 | 286.24 亿 | 348.03 亿 | 361.61 亿 | 216.52 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 128.39 亿 | 136.07 亿 | 155.82 亿 | 169.0 亿 | 178.41 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.76 亿 | 15.82 亿 | 11.86 亿 | 0.56 亿 | -16.82 亿 |
| 现金流出 | 431.85 亿 | 387.8 亿 | 419.11 亿 | 358.17 亿 | 246.74 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.69 亿 | 21.22 亿 | 22.35 亿 | 21.13 亿 | 18.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.95 亿 | 10.07 亿 | 12.58 亿 | 12.38 亿 | 13.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 310.76 亿 | 309.65 亿 | 302.17 亿 | 195.11 亿 | 166.4 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.43 亿 | 15.09 亿 | 5.73 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 43.3 亿 | 44.77 亿 | 58.78 亿 | 52.71 亿 | 45.07 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.08 亿 | 2.09 亿 | 7.8 亿 | 28.15 亿 | 34.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15.56 亿 | -121.5 亿 | -122.44 亿 | -79.29 亿 | -49.55 亿 |
| 现金流入 | 465.29 亿 | 445.58 亿 | 747.46 亿 | 2,033.35 亿 | 1,847.06 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 459.83 亿 | 434.78 亿 | 737.95 亿 | 2,017.24 亿 | 1,827.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 4.2 亿 | 9.16 亿 | 9.03 亿 | 14.17 亿 | 15.31 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.26 亿 | 1.16 亿 | 0.48 亿 | 0.26 亿 | 1.79 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 449.73 亿 | 567.08 亿 | 869.9 亿 | 2,112.64 亿 | 1,896.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.99 亿 | 5.71 亿 | 5.15 亿 | 3.34 亿 | 5.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 445.74 亿 | 561.37 亿 | 864.75 亿 | 2,109.3 亿 | 1,891.39 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40.67 亿 | -5.9 亿 | -35.71 亿 | -55.55 亿 | -38.43 亿 |
| 现金流入 | 330.85 亿 | 304.38 亿 | 192.14 亿 | 132.64 亿 | 123.35 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.67 亿 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 290.18 亿 | 310.28 亿 | 227.84 亿 | 188.19 亿 | 161.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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