四方股份现金流表
13.55亿
营业现金流
-9.06亿
投资现金流
-4.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 四方股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 21.27 亿 | 19.47 亿 | 21.42 亿 | 28.92 亿 | 32.59 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.68 亿 | 7.1 亿 | 12.33 亿 | 12.54 亿 | 13.55 亿 |
| 现金流入 | 55.65 亿 | 58.26 亿 | 70.19 亿 | 77.24 亿 | 80.83 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.48 亿 | 54.36 亿 | 67.51 亿 | 73.98 亿 | 77.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.16 亿 | 2.87 亿 | 1.53 亿 | 2.34 亿 | 2.61 亿 |
| 现金流出 | 48.97 亿 | 51.16 亿 | 57.86 亿 | 64.7 亿 | 67.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.43 亿 | 28.88 亿 | 34.38 亿 | 38.2 亿 | 39.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.26 亿 | 8.34 亿 | 9.53 亿 | 10.92 亿 | 11.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.62 亿 | 4.64 亿 | 4.85 亿 | 5.31 亿 | 5.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.67 亿 | 9.3 亿 | 9.1 亿 | 10.27 亿 | 10.85 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.49 亿 | -1.04 亿 | -1.24 亿 | -3.93 亿 | -9.06 亿 |
| 现金流入 | 9.79 亿 | 0.8 亿 | 2.79 亿 | 2.65 亿 | 11.86 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.67 亿 | 0.78 亿 | 2.75 亿 | 2.5 亿 | 11.68 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 204.83 万 | 77.18 万 | 363.52 万 | 209.05 万 | 564.52 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 164.81 万 | 11.99 万 | 33.34 万 | 6.33 万 | 20.84 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 842.64 万 | 71.93 万 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 10.28 亿 | 1.83 亿 | 4.03 亿 | 6.57 亿 | 20.92 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.43 亿 | 0.75 亿 | 1.28 亿 | 1.67 亿 | 2.07 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.86 亿 | 1.08 亿 | 2.75 亿 | 4.9 亿 | 18.85 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.97 亿 | -4.13 亿 | -3.59 亿 | -4.96 亿 | -4.94 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.46 亿 | 926.18 万 | 0.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.45 亿 | 926.18 万 | 0.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 193.9 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.97 亿 | 4.13 亿 | 5.05 亿 | 5.05 亿 | 5.05 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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