中国国航现金流表
334.8亿
营业现金流
-195.67亿
投资现金流
-139.96亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国国航现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 58.38 亿 | 159.35 亿 | 106.08 亿 | 150.17 亿 | 210.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128.88 亿 | -167.62 亿 | 354.18 亿 | 345.46 亿 | 334.8 亿 |
| 现金流入 | 917.8 亿 | 656.13 亿 | 1,630.58 亿 | 1,895.83 亿 | 1,894.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 786.11 亿 | 560.86 亿 | 1,549.12 亿 | 1,792.87 亿 | 1,785.26 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 131.25 亿 | 49.14 亿 | 67.36 亿 | 94.94 亿 | 105.15 亿 |
| 现金流出 | 788.92 亿 | 823.75 亿 | 1,276.39 亿 | 1,550.38 亿 | 1,559.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 484.14 亿 | 484.43 亿 | 863.39 亿 | 1,082.45 亿 | 1,085.34 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 233.51 亿 | 244.08 亿 | 311.76 亿 | 339.21 亿 | 349.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 17.52 亿 | 8.32 亿 | 19.02 亿 | 24.89 亿 | 25.85 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 53.76 亿 | 86.92 亿 | 82.23 亿 | 103.83 亿 | 99.01 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44.53 亿 | -68.71 亿 | -152.46 亿 | -178.63 亿 | -195.67 亿 |
| 现金流入 | 16.38 亿 | 12.49 亿 | 81.9 亿 | 38.86 亿 | 40.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.5 亿 | 0.47 亿 | 6.54 亿 | 0.93 亿 | 2.44 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.15 亿 | 2.76 亿 | 2.15 亿 | 15.97 亿 | 16.02 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.13 亿 | 6.73 亿 | 13.24 亿 | 16.74 亿 | 16.75 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 53.92 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.59 亿 | 2.53 亿 | 6.05 亿 | 5.21 亿 | 5.15 亿 |
| 现金流出 | 60.91 亿 | 81.2 亿 | 234.36 亿 | 217.48 亿 | 236.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60.75 亿 | 76.38 亿 | 227.69 亿 | 201.04 亿 | 220.3 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 4.71 亿 | 6.62 亿 | 10.14 亿 | 7.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 6.28 亿 | 8.11 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17.11 亿 | 180.97 亿 | -158.47 亿 | -105.58 亿 | -139.96 亿 |
| 现金流入 | 708.13 亿 | 1,255.06 亿 | 696.19 亿 | 751.22 亿 | 862.06 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.9 亿 | 0.0 元 | 183.93 亿 | 78.12 亿 | 59.96 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 34.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 691.02 亿 | 1,074.08 亿 | 854.66 亿 | 856.8 亿 | 1,002.01 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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