财通证券现金流表
145.15亿
营业现金流
-12.94亿
投资现金流
-42.77亿
融资现金流
现金流表详细项
| 财通证券现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 149.69 亿 | 238.02 亿 | 276.93 亿 | 253.17 亿 | 364.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41.89 亿 | 29.31 亿 | -50.31 亿 | -74.6 亿 | 145.15 亿 |
| 现金流入 | 189.48 亿 | 178.88 亿 | 192.45 亿 | 209.87 亿 | 241.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 62.61 亿 | 73.27 亿 | 68.97 亿 | 74.73 亿 | 81.26 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.53 亿 | 5.92 亿 | 13.36 亿 | 118.14 亿 | 8.63 亿 |
| 现金流出 | 231.37 亿 | 149.57 亿 | 242.76 亿 | 284.48 亿 | 96.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.15 亿 | 19.74 亿 | 22.68 亿 | 24.48 亿 | 23.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.27 亿 | 10.33 亿 | 9.42 亿 | 5.98 亿 | 4.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 9.77 亿 | 10.93 亿 | 11.89 亿 | 12.66 亿 | 12.7 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 90.46 亿 | 45.45 亿 | 74.58 亿 | 63.39 亿 | 30.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.32 亿 | -0.91 亿 | 0.7 亿 | -1.41 亿 | -12.94 亿 |
| 现金流入 | 1.52 亿 | 1.42 亿 | 2.7 亿 | 4.04 亿 | 2.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.13 亿 | 573.57 万 | 0.45 亿 | 0.92 亿 | 0.31 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.37 亿 | 1.36 亿 | 2.24 亿 | 3.12 亿 | 1.93 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 123.53 万 | 48.94 万 | 148.86 万 | 87.35 万 | 59.19 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.84 亿 | 2.33 亿 | 2.0 亿 | 5.46 亿 | 15.19 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.63 亿 | 1.95 亿 | 1.45 亿 | 1.75 亿 | 11.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.21 亿 | 0.38 亿 | 0.55 亿 | 3.7 亿 | 3.64 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136.82 亿 | 10.5 亿 | 25.82 亿 | 53.22 亿 | -42.77 亿 |
| 现金流入 | 592.95 亿 | 349.56 亿 | 307.97 亿 | 400.68 亿 | 297.85 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 71.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 456.12 亿 | 339.06 亿 | 282.15 亿 | 347.46 亿 | 340.63 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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