四川成渝现金流表
34.09亿
营业现金流
-29.9亿
投资现金流
14.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 四川成渝现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 31.8 亿 | 38.37 亿 | 25.88 亿 | 19.83 亿 | 29.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.75 亿 | 20.09 亿 | 32.3 亿 | 36.96 亿 | 34.09 亿 |
| 现金流入 | 74.43 亿 | 69.0 亿 | 77.86 亿 | 81.76 亿 | 78.89 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 73.0 亿 | 67.75 亿 | 75.92 亿 | 79.92 亿 | 76.63 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.43 亿 | 1.09 亿 | 1.02 亿 | 1.14 亿 | 2.25 亿 |
| 现金流出 | 58.67 亿 | 48.91 亿 | 45.55 亿 | 44.8 亿 | 44.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.71 亿 | 34.69 亿 | 28.93 亿 | 25.92 亿 | 24.33 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.28 亿 | 8.04 亿 | 9.24 亿 | 9.31 亿 | 9.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.86 亿 | 4.57 亿 | 5.94 亿 | 6.97 亿 | 7.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.83 亿 | 1.61 亿 | 1.44 亿 | 2.6 亿 | 3.81 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.6 亿 | -34.84 亿 | -19.78 亿 | -31.96 亿 | -29.9 亿 |
| 现金流入 | 20.73 亿 | 6.16 亿 | 27.66 亿 | 0.51 亿 | 0.69 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.8 亿 | 3.88 亿 | 1.03 亿 | 0.0 元 | 0.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.34 亿 | 0.66 亿 | 0.31 亿 | 0.23 亿 | 0.26 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.89 亿 | 463.43 万 | 68.23 万 | 83.19 万 | 39.45 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.43 亿 | 0.99 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 14.27 亿 | 0.58 亿 | 26.3 亿 | 0.27 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流出 | 36.33 亿 | 41.0 亿 | 47.44 亿 | 32.46 亿 | 30.59 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.26 亿 | 40.68 亿 | 47.44 亿 | 30.44 亿 | 28.57 亿 |
| -投资支付的现金 | 742.24 万 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 2.0 亿 | 2.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 355.36 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 293.16 万 | 290.04 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.42 亿 | 1.91 亿 | -18.57 亿 | 4.64 亿 | 14.27 亿 |
| 现金流入 | 61.62 亿 | 35.32 亿 | 97.99 亿 | 104.95 亿 | 164.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 300.94 万 | 0.36 亿 | 0.79 亿 | 0.55 亿 | 0.55 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.94 万 | 0.36 亿 | 0.79 亿 | 0.55 亿 | 0.55 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 55.2 亿 | 33.41 亿 | 116.56 亿 | 100.3 亿 | 150.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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