恒立液压现金流表
24.35亿
营业现金流
-29.0亿
投资现金流
-8.47亿
融资现金流
现金流表详细项
| 恒立液压现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 22.39 亿 | 25.74 亿 | 35.99 亿 | 68.59 亿 | 41.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.81 亿 | 27.96 亿 | 20.64 亿 | 26.77 亿 | 24.35 亿 |
| 现金流入 | 61.36 亿 | 85.42 亿 | 70.2 亿 | 82.45 亿 | 83.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 60.89 亿 | 83.89 亿 | 68.95 亿 | 80.67 亿 | 79.95 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 1.39 亿 | 1.22 亿 | 1.7 亿 | 3.05 亿 |
| 现金流出 | 41.56 亿 | 57.46 亿 | 49.56 亿 | 55.68 亿 | 58.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.73 亿 | 31.72 亿 | 25.61 亿 | 28.62 亿 | 26.77 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.18 亿 | 12.5 亿 | 12.61 亿 | 14.01 亿 | 17.64 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.14 亿 | 7.88 亿 | 5.98 亿 | 6.22 亿 | 6.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.51 亿 | 5.37 亿 | 5.37 亿 | 6.82 亿 | 8.01 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.63 亿 | -9.32 亿 | -0.8 亿 | -30.51 亿 | -29.0 亿 |
| 现金流入 | 27.35 亿 | 34.55 亿 | 29.27 亿 | 6.8 亿 | 47.91 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 26.56 亿 | 34.05 亿 | 28.33 亿 | 6.0 亿 | 1.87 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 695.42 万 | 0.18 亿 | 0.1 亿 | 0.78 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 170.05 万 | 76.46 万 | 370.52 万 | 792.67 万 | 296.93 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 261.33 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.64 亿 | 0.43 亿 | 0.72 亿 | 0.62 亿 | 45.23 亿 |
| 现金流出 | 33.98 亿 | 43.87 亿 | 30.06 亿 | 37.31 亿 | 76.91 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.01 亿 | 5.62 亿 | 7.99 亿 | 13.66 亿 | 6.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 29.97 亿 | 38.25 亿 | 21.62 亿 | 2.18 亿 | 8.1 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 21.47 亿 | 62.6 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.18 亿 | -7.14 亿 | 9.49 亿 | -8.8 亿 | -8.47 亿 |
| 现金流入 | 9.41 亿 | 7.27 亿 | 24.29 亿 | 2.02 亿 | 0.2 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 20.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.6 亿 | 14.41 亿 | 14.8 亿 | 10.82 亿 | 8.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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