宏盛华源现金流表
5.78亿
营业现金流
-1.44亿
投资现金流
-2.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宏盛华源现金流表 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.4 亿 | 15.12 亿 | 14.91 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.17 亿 | 9.03 亿 | 5.78 亿 |
| 现金流入 | 95.6 亿 | 100.96 亿 | 99.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 93.27 亿 | 99.25 亿 | 97.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.64 亿 | 1.49 亿 | 1.62 亿 |
| 现金流出 | 86.43 亿 | 91.93 亿 | 94.0 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 77.03 亿 | 82.63 亿 | 84.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.39 亿 | 3.65 亿 | 3.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.66 亿 | 2.55 亿 | 2.7 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.35 亿 | 3.1 亿 | 2.81 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.85 亿 | -4.51 亿 | -1.44 亿 |
| 现金流入 | 362.27 万 | 11.72 亿 | 16.08 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 9.68 亿 | 14.03 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 684.17 万 | 809.23 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 362.27 万 | 274.42 万 | 300.62 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.94 亿 | 1.94 亿 |
| 现金流出 | 0.89 亿 | 16.22 亿 | 17.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.85 亿 | 2.19 亿 | 3.49 亿 |
| -投资支付的现金 | 388.0 万 | 14.03 亿 | 14.03 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.39 亿 | -4.74 亿 | -2.26 亿 |
| 现金流入 | 23.0 亿 | 7.76 亿 | 8.54 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.72 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 18.61 亿 | 12.5 亿 | 10.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- |
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