福元医药现金流表

6.73亿

营业现金流

-17.21亿

投资现金流

-3.43亿

融资现金流

现金流表详细项

福元医药现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.7 亿 4.18 亿 25.41 亿 25.05 亿 7.14 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.28 亿 6.6 亿 5.56 亿 6.91 亿 6.73 亿
现金流入 28.64 亿 32.35 亿 33.09 亿 34.71 亿 34.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 27.99 亿 31.4 亿 32.05 亿 33.46 亿 33.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.91 亿 1.0 亿 1.23 亿 0.99 亿
现金流出 23.36 亿 25.75 亿 27.53 亿 27.8 亿 27.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.51 亿 5.0 亿 5.33 亿 5.54 亿 5.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.63 亿 5.36 亿 5.86 亿 6.35 亿 6.49 亿
-支付的各项税费 2.87 亿 3.14 亿 3.81 亿 3.14 亿 3.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 11.35 亿 12.25 亿 12.53 亿 12.77 亿 12.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.4 亿 -0.31 亿 -3.86 亿 -20.15 亿 -17.21 亿
现金流入 7.18 亿 4.74 亿 3.92 亿 24.27 亿 48.43 亿
+收回投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 亿
+取得投资收益收到的现金 256.29 336.54 241.86 0.12 亿 0.21 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 26.74 63.37 52.01 136.88 -718.31
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 7.15 亿 4.7 亿 3.89 亿 24.14 亿 48.09 亿
现金流出 9.58 亿 5.05 亿 7.77 亿 44.42 亿 65.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.93 亿 1.35 亿 3.66 亿 3.92 亿 5.18 亿
-投资支付的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 7.65 亿 3.7 亿 4.11 亿 40.5 亿 60.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.39 亿 14.94 亿 -2.07 亿 -4.67 亿 -3.43 亿
现金流入 2.14 亿 17.36 亿 0.55 亿 0.5 亿 1,000.0
+吸收投资收到的现金 0.0 16.69 亿 0.0 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 3.54 亿 2.42 亿 2.62 亿 5.17 亿 3.53 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --