中铝国际现金流表
-22.28亿
营业现金流
-0.37亿
投资现金流
14.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中铝国际现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 65.5 亿 | 67.46 亿 | 68.57 亿 | 33.4 亿 | 31.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.34 亿 | 5.25 亿 | 7.23 亿 | -26.94 亿 | -22.28 亿 |
| 现金流入 | 216.86 亿 | 233.6 亿 | 223.43 亿 | 215.71 亿 | 211.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 214.33 亿 | 229.77 亿 | 220.71 亿 | 210.49 亿 | 207.23 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.15 亿 | 3.21 亿 | 1.8 亿 | 4.4 亿 | 3.92 亿 |
| 现金流出 | 209.52 亿 | 228.35 亿 | 216.2 亿 | 242.65 亿 | 234.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 167.84 亿 | 185.31 亿 | 174.73 亿 | 205.83 亿 | 198.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.6 亿 | 23.81 亿 | 25.87 亿 | 24.67 亿 | 24.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.37 亿 | 8.23 亿 | 8.15 亿 | 6.35 亿 | 6.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.72 亿 | 10.99 亿 | 7.44 亿 | 5.8 亿 | 5.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40.84 亿 | -43.21 亿 | 0.95 亿 | 6.62 亿 | -0.37 亿 |
| 现金流入 | 5.96 亿 | 2.12 亿 | 8.46 亿 | 7.48 亿 | 0.47 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.08 亿 | 1.2 亿 | 0.0 元 | 7.01 亿 | 80.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.6 亿 | 0.63 亿 | 892.3 万 | 0.42 亿 | 0.37 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.27 亿 | 134.61 万 | 0.21 亿 | 225.2 万 | 211.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 93.94 万 | 0.2 亿 | 8.16 亿 | 296.9 万 | 659.3 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 764.84 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 90.7 万 |
| 现金流出 | 46.8 亿 | 45.33 亿 | 7.52 亿 | 0.86 亿 | 0.84 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46.75 亿 | 44.62 亿 | 0.52 亿 | 0.81 亿 | 0.78 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 430.0 万 | 0.71 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 498.5 万 | 635.2 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34.36 亿 | 38.67 亿 | -44.12 亿 | 18.36 亿 | 14.3 亿 |
| 现金流入 | 177.36 亿 | 164.8 亿 | 101.66 亿 | 105.79 亿 | 102.22 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 20.02 亿 | 25.88 亿 | 0.0 元 | 25.53 亿 | 25.53 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.02 亿 | 25.88 亿 | 0.0 元 | 24.9 亿 | 24.9 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 143.0 亿 | 126.13 亿 | 145.78 亿 | 87.43 亿 | 87.91 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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