宁波远洋现金流表
12.24亿
营业现金流
-5.95亿
投资现金流
-1.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宁波远洋现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.71 亿 | 6.18 亿 | 15.57 亿 | 14.14 亿 | 12.52 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.37 亿 | 10.11 亿 | 8.28 亿 | 10.87 亿 | 12.24 亿 |
| 现金流入 | 116.9 亿 | 126.92 亿 | 84.09 亿 | 114.56 亿 | 121.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 116.02 亿 | 125.87 亿 | 82.24 亿 | 111.28 亿 | 117.95 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.78 亿 | 0.68 亿 | 1.02 亿 | 1.03 亿 | 1.1 亿 |
| 现金流出 | 111.53 亿 | 116.81 亿 | 75.8 亿 | 103.69 亿 | 109.23 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 106.13 亿 | 111.62 亿 | 69.93 亿 | 97.86 亿 | 103.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.3 亿 | 2.58 亿 | 2.77 亿 | 2.99 亿 | 3.03 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.25 亿 | 2.33 亿 | 2.08 亿 | 1.69 亿 | 1.65 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.85 亿 | 0.28 亿 | 1.02 亿 | 1.14 亿 | 1.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.41 亿 | -7.03 亿 | -8.47 亿 | -8.85 亿 | -5.95 亿 |
| 现金流入 | 0.26 亿 | 0.25 亿 | 0.31 亿 | 880.64 万 | 901.34 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 302.72 万 | 198.61 万 | 198.61 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.1 亿 | 0.25 亿 | 375.77 万 | 624.9 万 | 624.9 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 926.1 万 | 15.22 万 | 0.24 亿 | 57.12 万 | 77.83 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 680.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 11.67 亿 | 7.28 亿 | 8.79 亿 | 8.94 亿 | 6.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.64 亿 | 7.28 亿 | 8.79 亿 | 8.94 亿 | 6.02 亿 |
| -投资支付的现金 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 250.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 70.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.65 亿 | 5.97 亿 | -1.29 亿 | -3.72 亿 | -1.29 亿 |
| 现金流入 | 17.59 亿 | 16.96 亿 | 1.5 亿 | 8.96 亿 | 11.35 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.24 亿 | 10.39 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.94 亿 | 10.99 亿 | 2.79 亿 | 12.69 亿 | 12.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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