华钰矿业现金流表
4.33亿
营业现金流
-2.52亿
投资现金流
0.61亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华钰矿业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.64 亿 | 0.33 亿 | 0.79 亿 | 1.16 亿 | 2.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.43 亿 | 2.59 亿 | 2.76 亿 | 2.47 亿 | 4.33 亿 |
| 现金流入 | 30.35 亿 | 15.9 亿 | 7.83 亿 | 10.14 亿 | 14.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.95 亿 | 15.68 亿 | 7.47 亿 | 9.92 亿 | 15.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.22 亿 | 0.36 亿 | 0.22 亿 | -0.18 亿 |
| 现金流出 | 24.91 亿 | 13.31 亿 | 5.07 亿 | 7.68 亿 | 10.54 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.47 亿 | 10.71 亿 | 2.31 亿 | 3.73 亿 | 4.38 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.91 亿 | 0.84 亿 | 1.24 亿 | 1.74 亿 | 2.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.9 亿 | 1.22 亿 | 0.84 亿 | 1.22 亿 | 2.55 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.63 亿 | 0.54 亿 | 0.69 亿 | 0.99 亿 | 1.02 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.88 亿 | -2.11 亿 | -2.93 亿 | -1.9 亿 | -2.52 亿 |
| 现金流入 | 0.46 亿 | 0.45 亿 | 334.71 万 | 0.74 亿 | 1.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.46 亿 | 0.34 亿 | 320.27 万 | 100.3 万 | 1.01 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.51 万 | 4.56 万 | 1,345.0 元 | 3,856.0 元 | 110.73 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6,600.0 元 | 3.17 万 | 14.3 万 | 44.58 万 | 1.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 31.22 万 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.73 亿 | 908.73 万 |
| 现金流出 | 5.35 亿 | 2.55 亿 | 2.96 亿 | 2.64 亿 | 3.63 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.26 亿 | 2.51 亿 | 2.93 亿 | 1.81 亿 | 2.53 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.08 亿 | 454.03 万 | 319.95 万 | 200.1 万 | 1.01 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 19.95 万 | 1.98 万 | 0.0 元 | 0.82 亿 | 908.73 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.9 亿 | -176.09 万 | 0.5 亿 | -0.56 亿 | 0.61 亿 |
| 现金流入 | 5.05 亿 | 2.71 亿 | 4.46 亿 | 7.21 亿 | 8.73 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.95 亿 | 2.73 亿 | 3.96 亿 | 7.77 亿 | 8.12 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号