宁波港现金流表
87.63亿
营业现金流
-48.19亿
投资现金流
-3.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宁波港现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 86.66 亿 | 92.4 亿 | 152.48 亿 | 83.57 亿 | 35.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80.36 亿 | 50.49 亿 | 73.54 亿 | 67.63 亿 | 87.63 亿 |
| 现金流入 | 474.2 亿 | 499.37 亿 | 367.47 亿 | 392.36 亿 | 410.6 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 432.01 亿 | 467.57 亿 | 341.6 亿 | 375.35 亿 | 383.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 2.89 亿 | 0.0 元 | 2.11 亿 | 0.0 元 | -11.4 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 27.31 亿 | 31.8 亿 | 16.69 亿 | 12.66 亿 | 14.22 亿 |
| 现金流出 | 393.84 亿 | 448.88 亿 | 293.93 亿 | 324.74 亿 | 322.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 312.9 亿 | 332.15 亿 | 210.31 亿 | 234.35 亿 | 239.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 43.08 亿 | 45.3 亿 | 49.45 亿 | 52.35 亿 | 52.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 18.13 亿 | 19.16 亿 | 17.22 亿 | 17.8 亿 | 18.76 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 2.57 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 5.78 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 17.16 亿 | 46.49 亿 | 5.95 亿 | 9.14 亿 | 8.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54.87 亿 | -53.6 亿 | -108.29 亿 | -56.29 亿 | -48.19 亿 |
| 现金流入 | 14.29 亿 | 25.6 亿 | 18.72 亿 | 23.13 亿 | 51.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.37 亿 | 12.86 亿 | 10.04 亿 | 10.83 亿 | 38.92 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.75 亿 | 7.69 亿 | 5.51 亿 | 6.73 亿 | 6.72 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.11 亿 | 1.82 亿 | 0.81 亿 | 1.83 亿 | 0.74 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.3 亿 | 767.2 万 | 0.86 亿 | 2.54 亿 | 3.76 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.76 亿 | 3.15 亿 | 1.51 亿 | 1.2 亿 | 1.2 亿 |
| 现金流出 | 69.15 亿 | 79.2 亿 | 127.01 亿 | 79.42 亿 | 99.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63.66 亿 | 63.54 亿 | 88.99 亿 | 52.06 亿 | 51.08 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.83 亿 | 14.88 亿 | 18.72 亿 | 21.16 亿 | 42.7 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 16.65 亿 | 1.2 亿 | 1.91 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.66 亿 | 0.79 亿 | 2.65 亿 | 5.0 亿 | 5.0 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.65 亿 | 62.66 亿 | -34.31 亿 | -60.04 亿 | -3.59 亿 |
| 现金流入 | 191.18 亿 | 235.91 亿 | 60.92 亿 | 68.87 亿 | 90.64 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.95 亿 | 152.26 亿 | 5.1 亿 | 3.58 亿 | 2.81 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.95 亿 | 11.23 亿 | 5.1 亿 | 3.58 亿 | 2.81 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 210.83 亿 | 173.25 亿 | 95.22 亿 | 128.9 亿 | 94.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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