大秦铁路现金流表
60.67亿
营业现金流
-49.53亿
投资现金流
-102.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 大秦铁路现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 520.87 亿 | 594.16 亿 | 626.03 亿 | 673.16 亿 | 613.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 188.98 亿 | 161.02 亿 | 172.46 亿 | 93.17 亿 | 60.67 亿 |
| 现金流入 | 584.35 亿 | 556.59 亿 | 586.48 亿 | 471.91 亿 | 437.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 573.91 亿 | 538.3 亿 | 581.9 亿 | 469.99 亿 | 434.61 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 10.44 亿 | 18.21 亿 | 4.57 亿 | 1.92 亿 | 3.32 亿 |
| 现金流出 | 395.37 亿 | 395.57 亿 | 414.02 亿 | 378.75 亿 | 377.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 85.18 亿 | 79.1 亿 | 79.86 亿 | 74.73 亿 | 73.35 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 211.55 亿 | 201.31 亿 | 240.88 亿 | 226.42 亿 | 227.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 88.3 亿 | 100.59 亿 | 85.76 亿 | 72.57 亿 | 65.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.34 亿 | 14.56 亿 | 7.52 亿 | 5.03 亿 | 10.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33.33 亿 | -28.78 亿 | -33.54 亿 | -47.75 亿 | -49.53 亿 |
| 现金流入 | 42.6 亿 | 42.45 亿 | 40.3 亿 | 32.57 亿 | 29.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 28.47 亿 | 28.78 亿 | 24.12 亿 | 22.11 亿 | 22.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.06 亿 | 1.06 亿 | 0.78 亿 | 0.92 亿 | 0.93 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44.24 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 13.07 亿 | 12.61 亿 | 15.36 亿 | 9.53 亿 | 6.34 亿 |
| 现金流出 | 75.93 亿 | 71.23 亿 | 73.83 亿 | 80.32 亿 | 78.92 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.09 亿 | 71.23 亿 | 72.92 亿 | 45.32 亿 | 43.57 亿 |
| -投资支付的现金 | 350.0 万 | 0.0 元 | 0.92 亿 | 35.0 亿 | 35.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.35 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82.36 亿 | -100.37 亿 | -91.8 亿 | -105.15 亿 | -102.75 亿 |
| 现金流入 | 12.34 亿 | 12.29 亿 | 8.84 亿 | 10.87 亿 | 13.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 256.5 万 | 0.0 元 | 0.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 256.5 万 | 0.0 元 | 0.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 94.7 亿 | 112.66 亿 | 100.64 亿 | 116.03 亿 | 116.33 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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