重庆钢铁现金流表
25.51亿
营业现金流
-9.94亿
投资现金流
5.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 重庆钢铁现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 46.98 亿 | 58.32 亿 | 39.38 亿 | 18.32 亿 | 28.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56.21 亿 | 14.7 亿 | 10.22 亿 | 13.1 亿 | 25.51 亿 |
| 现金流入 | 399.85 亿 | 392.86 亿 | 510.74 亿 | 243.75 亿 | 223.5 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 395.96 亿 | 390.72 亿 | 507.88 亿 | 242.01 亿 | 221.62 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.53 亿 | 1.98 亿 | 2.24 亿 | 1.15 亿 | 1.07 亿 |
| 现金流出 | 343.64 亿 | 378.16 亿 | 500.52 亿 | 230.65 亿 | 197.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 318.39 亿 | 355.57 亿 | 481.7 亿 | 214.38 亿 | 182.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.9 亿 | 15.25 亿 | 13.41 亿 | 11.33 亿 | 10.78 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.11 亿 | 4.5 亿 | 3.93 亿 | 2.16 亿 | 2.08 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.23 亿 | 2.84 亿 | 1.48 亿 | 2.79 亿 | 2.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55.36 亿 | -21.11 亿 | -8.01 亿 | -7.89 亿 | -9.94 亿 |
| 现金流入 | 0.7 亿 | 6.3 亿 | 0.15 亿 | 723.28 万 | 723.28 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 6.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 120.9 万 | 0.29 亿 | 749.61 万 | 723.28 万 | 723.28 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 762.7 万 | 167.51 万 | 673.77 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 107.31 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 56.06 亿 | 27.42 亿 | 8.16 亿 | 7.96 亿 | 10.01 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48.91 亿 | 26.93 亿 | 8.16 亿 | 7.66 亿 | 7.09 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.0 亿 | 0.49 亿 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 2.92 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.49 亿 | -12.53 亿 | -23.27 亿 | 4.6 亿 | 5.03 亿 |
| 现金流入 | 65.2 亿 | 39.08 亿 | 24.5 亿 | 24.81 亿 | 22.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 54.71 亿 | 51.61 亿 | 47.77 亿 | 20.21 亿 | 17.87 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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