柳钢股份现金流表
66.93亿
营业现金流
-29.35亿
投资现金流
-15.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 柳钢股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 30.36 亿 | 27.59 亿 | 40.18 亿 | 85.34 亿 | 50.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26.06 亿 | 32.25 亿 | 66.62 亿 | 2.52 亿 | 66.93 亿 |
| 现金流入 | 481.78 亿 | 774.41 亿 | 808.67 亿 | 721.74 亿 | 593.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 469.32 亿 | 766.49 亿 | 765.56 亿 | 701.13 亿 | 574.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.04 亿 | 7.68 亿 | 19.11 亿 | 20.38 亿 | 18.78 亿 |
| 现金流出 | 455.72 亿 | 742.16 亿 | 742.05 亿 | 719.22 亿 | 526.24 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 418.95 亿 | 673.77 亿 | 690.53 亿 | 679.64 亿 | 488.38 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.3 亿 | 39.82 亿 | 24.33 亿 | 25.19 亿 | 22.72 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.36 亿 | 20.74 亿 | 17.91 亿 | 6.74 亿 | 6.49 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.1 亿 | 7.83 亿 | 9.28 亿 | 7.65 亿 | 8.66 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127.96 亿 | -33.92 亿 | -18.6 亿 | -18.21 亿 | -29.35 亿 |
| 现金流入 | 1.08 亿 | 567.04 万 | 461.48 万 | 55.32 万 | 0.42 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.17 万 | 10.5 万 | 22.75 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 374.09 万 | 464.01 万 | 252.31 万 | 44.82 万 | 0.37 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.05 亿 | 103.03 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 440.0 万 |
| 现金流出 | 129.04 亿 | 33.97 亿 | 18.65 亿 | 18.22 亿 | 29.76 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128.06 亿 | 33.97 亿 | 18.65 亿 | 18.22 亿 | 29.81 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.98 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -500.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99.13 亿 | 14.23 亿 | -2.94 亿 | -3.55 亿 | -15.56 亿 |
| 现金流入 | 183.25 亿 | 126.27 亿 | 163.34 亿 | 113.02 亿 | 153.46 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.99 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.99 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 84.12 亿 | 112.04 亿 | 166.28 亿 | 116.58 亿 | 169.02 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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