晋亿实业现金流表
5.02亿
营业现金流
-0.65亿
投资现金流
-2.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 晋亿实业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.43 亿 | 2.92 亿 | 1.07 亿 | 1.54 亿 | 5.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.91 亿 | -2.48 亿 | 3.57 亿 | 6.26 亿 | 5.02 亿 |
| 现金流入 | 26.35 亿 | 21.64 亿 | 19.63 亿 | 23.31 亿 | 22.84 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.08 亿 | 20.27 亿 | 18.83 亿 | 22.92 亿 | 22.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.36 亿 | 0.69 亿 | 0.39 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流出 | 25.44 亿 | 24.12 亿 | 16.05 亿 | 17.05 亿 | 17.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.84 亿 | 18.97 亿 | 11.68 亿 | 11.94 亿 | 12.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.19 亿 | 3.39 亿 | 2.93 亿 | 3.19 亿 | 3.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.14 亿 | 0.56 亿 | 0.71 亿 | 0.92 亿 | 0.95 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.28 亿 | 1.21 亿 | 0.72 亿 | 1.01 亿 | 1.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.98 亿 | -2.08 亿 | -0.77 亿 | 688.25 万 | -0.65 亿 |
| 现金流入 | 47.1 亿 | 20.99 亿 | 10.74 亿 | 13.67 亿 | 11.84 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 46.17 亿 | 20.9 亿 | 10.59 亿 | 13.62 亿 | 11.81 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 462.53 万 | 747.69 万 | 344.19 万 | 232.75 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 242.47 万 | 358.46 万 | 690.36 万 | 103.84 万 | 127.78 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.73 亿 | 153.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 45.12 亿 | 23.07 亿 | 11.51 亿 | 13.6 亿 | 12.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.96 亿 | 2.48 亿 | 0.3 亿 | 0.38 亿 | 0.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 40.8 亿 | 20.59 亿 | 11.21 亿 | 13.22 亿 | 12.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.36 亿 | 2.57 亿 | -2.32 亿 | -2.66 亿 | -2.15 亿 |
| 现金流入 | 0.22 亿 | 3.6 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.58 亿 | 1.03 亿 | 2.32 亿 | 2.86 亿 | 2.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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