九州通现金流表
34.08亿
营业现金流
5.26亿
投资现金流
-18.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| 九州通现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 62.0 亿 | 81.82 亿 | 70.77 亿 | 76.6 亿 | 78.0 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34.44 亿 | 34.59 亿 | 39.86 亿 | 47.48 亿 | 34.08 亿 |
| 现金流入 | 1,126.73 亿 | 1,227.05 亿 | 1,436.05 亿 | 1,547.62 亿 | 1,601.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,099.12 亿 | 1,194.2 亿 | 1,401.75 亿 | 1,514.81 亿 | 1,574.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 26.4 亿 | 32.02 亿 | 34.02 亿 | 32.67 亿 | 27.06 亿 |
| 现金流出 | 1,092.3 亿 | 1,192.46 亿 | 1,396.19 亿 | 1,500.14 亿 | 1,567.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 993.23 亿 | 1,071.04 亿 | 1,264.71 亿 | 1,366.45 亿 | 1,435.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.26 亿 | 35.95 亿 | 38.9 亿 | 43.0 亿 | 44.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 20.41 亿 | 23.78 亿 | 25.99 亿 | 30.33 亿 | 32.68 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 47.4 亿 | 61.68 亿 | 66.59 亿 | 60.36 亿 | 54.07 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.75 亿 | -25.43 亿 | 14.88 亿 | -13.61 亿 | 5.26 亿 |
| 现金流入 | 48.83 亿 | 27.61 亿 | 73.65 亿 | 10.91 亿 | 54.62 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.61 亿 | 14.93 亿 | 13.47 亿 | 5.43 亿 | 1.98 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.69 亿 | 0.82 亿 | 0.45 亿 | 0.35 亿 | 1.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.99 亿 | 1.71 亿 | 1.61 亿 | 1.63 亿 | 0.23 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 680.62 万 | 0.44 亿 | 1.65 亿 | 0.47 亿 | 24.44 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 41.47 亿 | 9.71 亿 | 56.47 亿 | 3.03 亿 | 26.82 亿 |
| 现金流出 | 61.58 亿 | 53.04 亿 | 58.78 亿 | 24.52 亿 | 49.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.57 亿 | 13.86 亿 | 12.43 亿 | 10.49 亿 | 11.88 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.73 亿 | 8.9 亿 | 5.41 亿 | 10.27 亿 | 12.1 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.28 亿 | 0.35 亿 | 2.91 亿 | 0.67 亿 | 0.32 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 41.0 亿 | 29.93 亿 | 38.02 亿 | 3.09 亿 | 25.05 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.84 亿 | -20.17 亿 | -49.01 亿 | -22.37 亿 | -18.49 亿 |
| 现金流入 | 260.53 亿 | 221.46 亿 | 234.99 亿 | 238.42 亿 | 253.88 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 26.87 亿 | 3.64 亿 | 4.71 亿 | 25.79 亿 | 23.19 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26.87 亿 | 2.2 亿 | 2.76 亿 | 21.18 亿 | 5.43 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 262.37 亿 | 241.64 亿 | 283.99 亿 | 260.79 亿 | 272.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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