贵绳股份现金流表
-0.96亿
营业现金流
-1.53亿
投资现金流
3.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 贵绳股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.14 亿 | 6.84 亿 | 4.72 亿 | 3.95 亿 | 1.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 652.16 万 | -0.21 亿 | 0.43 亿 | -1.27 亿 | -0.96 亿 |
| 现金流入 | 14.59 亿 | 15.24 亿 | 14.75 亿 | 13.21 亿 | 12.83 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.21 亿 | 13.79 亿 | 13.44 亿 | 11.91 亿 | 11.85 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 1.1 亿 | 1.07 亿 | 0.91 亿 | 0.77 亿 |
| 现金流出 | 14.53 亿 | 15.45 亿 | 14.32 亿 | 14.48 亿 | 13.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.92 亿 | 8.19 亿 | 7.87 亿 | 8.36 亿 | 7.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.0 亿 | 3.07 亿 | 3.45 亿 | 3.56 亿 | 3.64 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.84 亿 | 0.41 亿 | 0.66 亿 | 0.36 亿 | 0.34 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.77 亿 | 3.79 亿 | 2.34 亿 | 2.2 亿 | 2.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.62 亿 | -2.64 亿 | -0.92 亿 | -1.9 亿 | -1.53 亿 |
| 现金流入 | 9.69 亿 | 11.47 亿 | 11.66 亿 | 2.82 亿 | 0.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.6 亿 | 11.4 亿 | 11.6 亿 | 2.8 亿 | 0.3 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 905.57 万 | 715.85 万 | 550.51 万 | 177.56 万 | 53.45 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.89 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.22 万 | 7.69 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.07 亿 | 14.12 亿 | 12.57 亿 | 4.72 亿 | 1.84 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.17 亿 | 2.72 亿 | 0.97 亿 | 1.92 亿 | 1.54 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.9 亿 | 11.4 亿 | 11.6 亿 | 2.8 亿 | 0.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 547.27 万 | 0.62 亿 | -0.28 亿 | 0.93 亿 | 3.16 亿 |
| 现金流入 | 4.3 亿 | 5.18 亿 | 5.34 亿 | 5.61 亿 | 8.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.24 亿 | 4.56 亿 | 5.62 亿 | 4.68 亿 | 5.26 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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