浙文互联现金流表
0.23亿
营业现金流
-9.02亿
投资现金流
6.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浙文互联现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.37 亿 | 9.15 亿 | 3.89 亿 | 9.32 亿 | 5.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.02 亿 | -4.26 亿 | 3.66 亿 | -0.22 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流入 | 146.76 亿 | 152.35 亿 | 113.13 亿 | 100.1 亿 | 102.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 145.68 亿 | 151.08 亿 | 112.07 亿 | 98.67 亿 | 101.01 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.05 亿 | 1.27 亿 | 1.06 亿 | 1.43 亿 | 1.43 亿 |
| 现金流出 | 152.78 亿 | 156.61 亿 | 109.46 亿 | 100.33 亿 | 102.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 146.31 亿 | 150.3 亿 | 102.82 亿 | 93.49 亿 | 98.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.61 亿 | 3.32 亿 | 3.17 亿 | 3.61 亿 | 3.56 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.6 亿 | 0.76 亿 | 1.31 亿 | 0.87 亿 | 0.79 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.26 亿 | 2.23 亿 | 2.16 亿 | 2.36 亿 | -0.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.01 亿 | -2.07 亿 | -4.88 亿 | -4.51 亿 | -9.02 亿 |
| 现金流入 | 2.21 亿 | 1.17 亿 | 5.89 亿 | 21.45 亿 | 23.73 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.55 亿 | 0.28 亿 | 3.68 亿 | 3.82 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 397.35 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 326.67 万 | 0.73 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.12 亿 | 34.09 万 | 12.37 万 | 71.66 万 | 67.57 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.77 亿 | 0.6 亿 | 677.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 761.52 万 | 186.0 万 | 5.53 亿 | 17.73 亿 | 19.17 亿 |
| 现金流出 | 0.2 亿 | 3.23 亿 | 10.77 亿 | 25.97 亿 | 32.75 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.11 亿 | 0.14 亿 | 0.16 亿 | 749.23 万 | 3.92 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 1.15 亿 | 4.8 亿 | 5.81 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 329.63 万 | 0.0 元 | 119.35 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.0 万 | 2.98 亿 | 9.45 亿 | 21.09 亿 | 23.02 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.78 亿 | 1.07 亿 | 6.65 亿 | 1.31 亿 | 6.15 亿 |
| 现金流入 | 20.62 亿 | 19.95 亿 | 24.37 亿 | 23.88 亿 | 32.78 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 940.0 万 | 733.9 万 | 7.94 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 940.0 万 | 733.9 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.84 亿 | 18.88 亿 | 17.73 亿 | 22.57 亿 | 26.63 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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