淮北矿业现金流表
78.81亿
营业现金流
-67.8亿
投资现金流
-21.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 淮北矿业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 24.13 亿 | 43.72 亿 | 76.54 亿 | 44.85 亿 | 34.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110.53 亿 | 166.69 亿 | 130.31 亿 | 90.63 亿 | 78.81 亿 |
| 现金流入 | 553.9 亿 | 783.61 亿 | 797.59 亿 | 801.63 亿 | 745.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 553.99 亿 | 770.51 亿 | 796.39 亿 | 791.0 亿 | 734.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 2.57 亿 | 2.87 亿 | -6.15 亿 | -2.2 亿 | 1.5 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.77 亿 | 1.6 亿 | 2.02 亿 | 1.37 亿 | 1.27 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.88 亿 | 10.3 亿 | 4.79 亿 | 11.53 亿 | 11.53 亿 |
| 现金流出 | 443.37 亿 | 616.91 亿 | 667.28 亿 | 711.01 亿 | 666.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 308.5 亿 | 418.39 亿 | 507.22 亿 | 548.62 亿 | 514.19 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 77.71 亿 | 100.28 亿 | 86.39 亿 | 92.23 亿 | 90.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 26.34 亿 | 64.91 亿 | 46.21 亿 | 41.12 亿 | 35.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 2.32 亿 | 6.67 亿 | 2.17 亿 | 3.66 亿 | 0.68 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 827.45 万 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.31 亿 | 0.17 亿 | 0.14 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 28.19 亿 | 26.49 亿 | 25.15 亿 | 25.2 亿 | 25.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59.74 亿 | -78.48 亿 | -85.97 亿 | -66.16 亿 | -67.8 亿 |
| 现金流入 | 49.07 亿 | 59.17 亿 | 130.1 亿 | 61.88 亿 | 73.81 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 47.39 亿 | 55.37 亿 | 125.94 亿 | 59.48 亿 | 71.39 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.55 亿 | 0.46 亿 | 0.91 亿 | 0.91 亿 | 0.95 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.04 亿 | 2.94 亿 | 3.11 亿 | 1.09 亿 | 1.1 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 745.96 万 | 64.0 万 | 64.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 994.15 万 | 0.4 亿 | 562.53 万 | 0.39 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流出 | 108.81 亿 | 137.65 亿 | 216.07 亿 | 128.04 亿 | 141.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54.72 亿 | 71.6 亿 | 80.04 亿 | 85.59 亿 | 90.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 54.09 亿 | 66.05 亿 | 136.03 亿 | 42.45 亿 | 51.64 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.55 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31.19 亿 | -55.39 亿 | -76.02 亿 | -34.46 亿 | -21.55 亿 |
| 现金流入 | 106.09 亿 | 81.57 亿 | 46.45 亿 | 29.29 亿 | 40.22 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.5 亿 | 0.84 亿 | 2.9 亿 | 7.73 亿 | 6.85 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.44 亿 | 0.43 亿 | 2.9 亿 | 7.73 亿 | 7.73 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 137.28 亿 | 136.96 亿 | 122.47 亿 | 63.75 亿 | 61.77 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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