宁波能源现金流表
3.59亿
营业现金流
-16.83亿
投资现金流
14.02亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宁波能源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.02 亿 | 7.38 亿 | 9.05 亿 | 6.72 亿 | 8.16 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.94 亿 | 7.8 亿 | 2.53 亿 | 5.69 亿 | 3.59 亿 |
| 现金流入 | 75.19 亿 | 103.29 亿 | 67.45 亿 | 46.51 亿 | 41.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 73.27 亿 | 99.18 亿 | 64.06 亿 | 42.7 亿 | 37.36 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.98 亿 | 1.47 亿 | 1.62 亿 | 2.18 亿 | 2.42 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.72 亿 | 1.3 亿 | 1.06 亿 | 1.36 亿 | 1.51 亿 |
| 现金流出 | 74.25 亿 | 95.5 亿 | 64.92 亿 | 40.82 亿 | 37.87 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.03 亿 | 88.07 亿 | 57.4 亿 | 33.12 亿 | 29.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.64 亿 | 3.06 亿 | 3.65 亿 | 3.85 亿 | 3.88 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.43 亿 | 1.88 亿 | 1.78 亿 | 2.03 亿 | 2.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.31 亿 | 0.47 亿 | 0.6 亿 | 0.79 亿 | 0.87 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.85 亿 | 2.02 亿 | 1.49 亿 | 1.03 亿 | 1.06 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.45 亿 | -14.12 亿 | -19.53 亿 | -12.42 亿 | -16.83 亿 |
| 现金流入 | 12.93 亿 | 16.28 亿 | 13.11 亿 | 16.79 亿 | 16.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.23 亿 | 14.12 亿 | 10.21 亿 | 13.55 亿 | 13.17 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.73 亿 | 1.43 亿 | 1.59 亿 | 2.73 亿 | 2.73 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 438.84 万 | 130.07 万 | 231.51 万 | 0.3 亿 | 486.1 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.93 亿 | 0.71 亿 | 1.29 亿 | 0.21 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 25.38 亿 | 30.4 亿 | 32.64 亿 | 29.21 亿 | 32.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.48 亿 | 7.31 亿 | 5.97 亿 | 5.68 亿 | 5.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 15.87 亿 | 22.58 亿 | 24.18 亿 | 22.77 亿 | 26.59 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 0.94 亿 | 652.13 万 | 0.27 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.58 亿 | 0.51 亿 | 1.55 亿 | 0.69 亿 | 0.69 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.84 亿 | 8.02 亿 | 14.68 亿 | 8.17 亿 | 14.02 亿 |
| 现金流入 | 54.6 亿 | 51.29 亿 | 63.71 亿 | 62.65 亿 | 86.83 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.59 亿 | 0.73 亿 | 0.17 亿 | 895.0 万 | 5.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.59 亿 | 0.73 亿 | 0.17 亿 | 895.0 万 | 0.2 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 41.75 亿 | 43.27 亿 | 49.03 亿 | 54.48 亿 | 72.82 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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