苏豪汇鸿现金流表
9.88亿
营业现金流
10.1亿
投资现金流
-11.69亿
融资现金流
现金流表详细项
| 苏豪汇鸿现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 40.59 亿 | 33.25 亿 | 37.78 亿 | 31.84 亿 | 33.66 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.2 亿 | 5.73 亿 | 8.6 亿 | 3.8 亿 | 9.88 亿 |
| 现金流入 | 527.15 亿 | 536.29 亿 | 536.82 亿 | 575.88 亿 | 598.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 506.29 亿 | 514.43 亿 | 521.87 亿 | 560.84 亿 | 582.61 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.35 亿 | 5.5 亿 | 3.41 亿 | 2.4 亿 | 2.55 亿 |
| 现金流出 | 522.95 亿 | 530.56 亿 | 528.22 亿 | 572.08 亿 | 588.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 495.96 亿 | 507.48 亿 | 503.21 亿 | 545.55 亿 | 563.7 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.62 亿 | 8.73 亿 | 9.36 亿 | 9.15 亿 | 8.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.03 亿 | 7.91 亿 | 8.46 亿 | 11.21 亿 | 9.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.34 亿 | 6.44 亿 | 7.19 亿 | 6.17 亿 | 6.93 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.24 亿 | 2.76 亿 | 3.6 亿 | 9.91 亿 | 10.1 亿 |
| 现金流入 | 34.07 亿 | 16.35 亿 | 6.03 亿 | 13.46 亿 | 12.46 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 27.84 亿 | 15.68 亿 | 5.71 亿 | 12.95 亿 | 11.81 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.42 亿 | 0.4 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 | 0.51 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.79 亿 | 0.26 亿 | 635.51 万 | 0.18 亿 | 76.55 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.97 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 533.92 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 778.03 万 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 26.82 亿 | 13.59 亿 | 2.43 亿 | 3.55 亿 | 2.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.72 亿 | 0.51 亿 | 0.52 亿 | 0.4 亿 | 0.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 24.8 亿 | 13.08 亿 | 1.68 亿 | 0.87 亿 | -0.39 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 188.98 万 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 2.28 亿 | 2.38 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.16 亿 | -5.0 亿 | -19.96 亿 | -13.2 亿 | -11.69 亿 |
| 现金流入 | 100.75 亿 | 151.46 亿 | 105.04 亿 | 82.44 亿 | 71.86 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.0 元 | 431.44 万 | 131.44 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -300.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 119.91 亿 | 156.47 亿 | 125.0 亿 | 95.65 亿 | 83.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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