北矿科技现金流表
1.13亿
营业现金流
-3.94亿
投资现金流
-0.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 北矿科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.03 亿 | 2.45 亿 | 4.06 亿 | 4.12 亿 | 2.98 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.42 亿 | 0.94 亿 | 1.63 亿 | 1.58 亿 | 1.13 亿 |
| 现金流入 | 5.66 亿 | 9.32 亿 | 10.84 亿 | 11.95 亿 | 10.8 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.44 亿 | 8.66 亿 | 10.4 亿 | 11.34 亿 | 10.34 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.52 亿 | 0.45 亿 | 0.53 亿 | 0.46 亿 |
| 现金流出 | 5.24 亿 | 8.38 亿 | 9.21 亿 | 10.36 亿 | 9.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.56 亿 | 5.98 亿 | 6.72 亿 | 7.26 亿 | 6.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.07 亿 | 1.38 亿 | 1.45 亿 | 1.74 亿 | 1.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.29 亿 | 0.42 亿 | 0.63 亿 | 0.8 亿 | 0.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.6 亿 | 0.4 亿 | 0.57 亿 | 0.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.94 亿 | 0.26 亿 | -1.46 亿 | -3.07 亿 | -3.94 亿 |
| 现金流入 | 0.19 亿 | 4.89 亿 | 135.22 万 | 3.48 亿 | 9.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.86 亿 | 0.0 元 | 3.45 亿 | 9.18 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 282.21 万 | 135.0 万 | 282.32 万 | 425.52 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.19 亿 | 9,271.0 元 | 2,150.0 元 | 19.61 万 | 20.17 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.12 亿 | 4.63 亿 | 1.48 亿 | 6.55 亿 | 13.16 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.44 亿 | 1.45 亿 | 0.97 亿 | 0.37 亿 | 0.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.68 亿 | 3.18 亿 | 0.5 亿 | 6.18 亿 | 12.68 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 67.51 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.72 亿 | 0.41 亿 | -0.11 亿 | 0.33 亿 | -0.29 亿 |
| 现金流入 | 1.87 亿 | 0.68 亿 | 0.0 元 | 0.53 亿 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.87 亿 | 0.68 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.15 亿 | 0.27 亿 | 0.11 亿 | 0.2 亿 | 0.29 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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