广安爱众现金流表
3.6亿
营业现金流
-3.85亿
投资现金流
-0.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广安爱众现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.24 亿 | 6.27 亿 | 9.5 亿 | 6.38 亿 | 5.71 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.49 亿 | 6.27 亿 | 6.81 亿 | 4.69 亿 | 3.6 亿 |
| 现金流入 | 27.19 亿 | 32.09 亿 | 33.2 亿 | 34.36 亿 | 34.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.13 亿 | 29.89 亿 | 32.15 亿 | 33.39 亿 | 33.26 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.06 亿 | 2.17 亿 | 1.05 亿 | 0.97 亿 | 1.09 亿 |
| 现金流出 | 21.7 亿 | 25.82 亿 | 26.39 亿 | 29.67 亿 | 30.75 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.38 亿 | 17.45 亿 | 17.78 亿 | 18.84 亿 | 19.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.45 亿 | 3.69 亿 | 3.9 亿 | 3.95 亿 | 4.04 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.05 亿 | 2.05 亿 | 2.37 亿 | 3.2 亿 | 3.44 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.81 亿 | 2.62 亿 | 2.34 亿 | 3.67 亿 | 3.85 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.78 亿 | -5.83 亿 | -7.27 亿 | -4.99 亿 | -3.85 亿 |
| 现金流入 | 8.93 亿 | 6.45 亿 | 3.7 亿 | 12.47 亿 | 16.07 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.74 亿 | 0.11 亿 | 0.66 亿 | 0.37 亿 | 0.87 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | -945.01 万 | 0.17 亿 | 0.52 亿 | 0.18 亿 | 0.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 71.46 万 | 99.69 万 | 956.08 万 | 157.82 万 | 222.64 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 264.95 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 7.28 亿 | 6.14 亿 | 2.43 亿 | 11.9 亿 | 15.01 亿 |
| 现金流出 | 17.71 亿 | 12.28 亿 | 10.97 亿 | 17.45 亿 | 19.92 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.06 亿 | 4.71 亿 | 5.53 亿 | 4.1 亿 | 3.52 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.67 亿 | 1.56 亿 | 1.55 亿 | 1.45 亿 | 1.28 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.6 亿 | 100.0 万 | 1.88 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.38 亿 | 6.0 亿 | 2.0 亿 | 11.9 亿 | 15.12 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.32 亿 | 2.79 亿 | -2.66 亿 | -0.37 亿 | -0.55 亿 |
| 现金流入 | 13.19 亿 | 19.97 亿 | 12.26 亿 | 21.35 亿 | 20.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 27.9 万 | 115.0 万 | 0.62 亿 | -840.51 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 115.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.87 亿 | 17.18 亿 | 14.92 亿 | 21.72 亿 | 20.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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