中材国际现金流表
7.97亿
营业现金流
-3.61亿
投资现金流
-8.73亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中材国际现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 73.95 亿 | 73.55 亿 | 78.74 亿 | 86.39 亿 | 73.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22.14 亿 | 9.18 亿 | 35.36 亿 | 22.9 亿 | 7.97 亿 |
| 现金流入 | 327.1 亿 | 341.19 亿 | 391.2 亿 | 384.21 亿 | 393.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 308.56 亿 | 326.27 亿 | 375.02 亿 | 367.58 亿 | 375.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 15.25 亿 | 9.81 亿 | 11.0 亿 | 11.7 亿 | 12.2 亿 |
| 现金流出 | 304.96 亿 | 332.01 亿 | 355.84 亿 | 361.31 亿 | 385.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 236.47 亿 | 263.81 亿 | 275.05 亿 | 272.45 亿 | 294.72 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.37 亿 | 37.58 亿 | 45.34 亿 | 46.58 亿 | 45.95 亿 |
| -支付的各项税费 | 13.37 亿 | 14.15 亿 | 17.9 亿 | 19.08 亿 | 20.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 20.74 亿 | 16.47 亿 | 17.55 亿 | 23.2 亿 | 24.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.72 亿 | -9.86 亿 | -9.04 亿 | -14.01 亿 | -3.61 亿 |
| 现金流入 | 13.7 亿 | 34.99 亿 | 10.33 亿 | 7.46 亿 | 8.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.32 亿 | 280.82 万 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 0.21 亿 | 0.17 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.26 亿 | 0.17 亿 | 0.42 亿 | 1.99 亿 | 2.77 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 44.24 万 | 108.63 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 11.99 亿 | 34.58 亿 | 9.36 亿 | 5.33 亿 | 5.35 亿 |
| 现金流出 | 20.42 亿 | 44.85 亿 | 19.36 亿 | 21.47 亿 | 11.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.42 亿 | 7.9 亿 | 9.58 亿 | 7.41 亿 | 5.87 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.01 亿 | 1.36 亿 | 5.93 亿 | 13.4 亿 | 5.28 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 3.91 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.99 亿 | 31.68 亿 | 3.85 亿 | 0.66 亿 | 0.83 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.48 亿 | -4.45 亿 | -17.08 亿 | -21.68 亿 | -8.73 亿 |
| 现金流入 | 98.64 亿 | 79.72 亿 | 46.83 亿 | 42.83 亿 | 47.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.47 亿 | 2.83 亿 | 0.56 亿 | 1.33 亿 | 1.4 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.0 万 | 507.15 万 | 0.0 元 | 1.33 亿 | 1.4 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 113.11 亿 | 84.16 亿 | 63.91 亿 | 64.51 亿 | 56.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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